| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 837.00 | 47 746.00 | 16 091.00 | 63 837.00 |
AH Fonds commercial | 662 426.00 | | 662 426.00 | 662 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 183.00 | 6 630.00 | 6 814.00 |
AN Terrains | 2 386 220.00 | 542 960.00 | 1 843 260.00 | 2 386 220.00 |
AP Constructions | 6 134 249.00 | 1 762 512.00 | 4 371 737.00 | 6 134 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 396.00 | 1 278 855.00 | 1 757 541.00 | 3 036 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 626.00 | 655 505.00 | 309 120.00 | 964 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AX Avances et acomptes | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 330 826.00 | 4 287 763.00 | 10 043 062.00 | 14 330 826.00 |
BT Marchandises | 4 003 323.00 | | 4 003 323.00 | 4 003 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 259.00 | | 1 836 259.00 | 1 836 259.00 |
BZ Autres créances | 2 319 343.00 | | 2 319 343.00 | 2 319 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 1 447 911.00 | | 1 447 911.00 | 1 447 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731 766.00 | | 9 731 766.00 | 9 731 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 062 592.00 | 4 287 763.00 | 19 774 829.00 | 24 062 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124 380.00 | | | 1 124 380.00 |
CU Autres participations | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 342 962.00 | | | 4 342 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 267.00 | | | 405 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267 202.00 | | | 1 267 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 482.00 | | | 7 848 482.00 |
DP Provisions pour risques | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891 771.00 | | | 7 891 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 611.00 | | | 260 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 022.00 | | | 2 626 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 081.00 | | | 594 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 316.00 | | | 318 316.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 401.00 | | | 11 807 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 774 829.00 | | | 19 774 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 999.00 | | | 5 035 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 510 094.00 | 4 956 525.00 | 14 466 620.00 | 9 510 094.00 |
FG Production vendue services | 1 018 896.00 | | 1 018 896.00 | 1 018 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 991.00 | 4 956 525.00 | 15 485 516.00 | 10 528 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 672 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 048 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 220.00 | |
GE Autres charges | | | 87 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 639.00 | | | 547 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 474.00 | | | 645 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 610.00 | | | 245 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 864.00 | | | 399 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 836.00 | | | 238 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 866.00 | | | 16 332 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 599.00 | | | 15 927 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 267.00 | | | 405 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 698 460.00 | | 2 674 083.00 | 11 698 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 166 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 717.00 | 14 330 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 717.00 | 13 431 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 724.00 | | 6 354.00 | 726 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 803 133.00 | | 2 667 721.00 | 10 803 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 603.00 | | 8.00 | 168 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 544.00 | 579 220.00 | | 3 708 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087.00 | 844.00 | | 47 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 457.00 | 578 376.00 | | 3 661 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 891.00 | 63 693.00 | 547 639.00 | 602 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 891.00 | 63 693.00 | 547 639.00 | 602 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 693.00 | 547 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 612.00 | 145 635.00 | 114 977.00 | 260 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 022.00 | 2 626 022.00 | | 2 626 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 082.00 | 594 082.00 | | 594 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 316.00 | 318 316.00 | | 318 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -99 364.00 | -99 364.00 | | -99 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 259.00 | 1 836 259.00 | | 1 836 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 491 772.00 | 951 024.00 | 4 161 379.00 | 7 491 772.00 |
VI Groupe et associés | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493 569.00 | | | 3 493 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 344.00 | 1 194 963.00 | 1 124 381.00 | 2 319 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 117.00 | 3 110 177.00 | 1 232 940.00 | 4 343 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 691 724.00 | 5 036 000.00 | 4 276 356.00 | 11 691 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |