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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 837.00 | 48 575.00 | 15 262.00 | 63 837.00 |
AH Fonds commercial | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | 199.00 | 29 243.00 | 29 442.00 |
AN Terrains | 2 386 220.00 | 663 139.00 | 1 723 080.00 | 2 386 220.00 |
AP Constructions | 6 212 544.00 | 2 101 646.00 | 4 110 898.00 | 6 212 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 916.00 | 1 430 680.00 | 1 640 236.00 | 3 070 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 463.00 | 639 596.00 | 270 866.00 | 910 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 879.00 | | 875 879.00 | 875 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 048 387.00 | 4 883 838.00 | 9 164 548.00 | 14 048 387.00 |
BT Marchandises | 3 887 403.00 | | 3 887 403.00 | 3 887 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 589.00 | 63 356.00 | 1 829 232.00 | 1 892 589.00 |
BZ Autres créances | 1 821 141.00 | | 1 821 141.00 | 1 821 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 3 627 840.00 | | 3 627 840.00 | 3 627 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350 503.00 | 63 356.00 | 11 287 146.00 | 11 350 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 398 890.00 | 4 947 195.00 | 20 451 695.00 | 25 398 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 001 225.00 | | | 1 001 225.00 |
CU Autres participations | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 548 229.00 | | | 4 548 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 152.00 | | | 1 049 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162 773.00 | | | 1 162 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593 205.00 | | | 8 593 205.00 |
DP Provisions pour risques | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902 184.00 | | | 7 902 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 752.00 | | | 631 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 677.00 | | | 2 034 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 413.00 | | | 822 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
EA Autres dettes | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 620 254.00 | | | 11 620 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 451 695.00 | | | 20 451 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 142.00 | | | 4 312 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 619 193.00 | 6 953 001.00 | 19 572 194.00 | 12 619 193.00 |
FG Production vendue services | 979 281.00 | | 979 281.00 | 979 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 475.00 | 6 953 001.00 | 20 551 476.00 | 13 598 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 882 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 235.00 | |
GE Autres charges | | | 281 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 891 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 802.00 | | | 489 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 940.00 | | | 443 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 562.00 | | | 623 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 760.00 | | | -133 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 120.00 | | | 514 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 384 432.00 | | | 21 384 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 335 280.00 | | | 20 335 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 152.00 | | | 1 049 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 431 137.00 | | | 13 431 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 764.00 | 749 991.00 | 153 916.00 | 4 287 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 931.00 | 844.00 | | 47 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 833.00 | 749 147.00 | 153 916.00 | 4 239 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 945.00 | 238 236.00 | 118 945.00 | 118 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 945.00 | 238 236.00 | 118 945.00 | 118 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 677.00 | 2 034 677.00 | | 2 034 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 413.00 | 822 413.00 | | 822 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 589.00 | 1 892 589.00 | | 1 892 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 752 185.00 | 1 075 825.00 | 4 994 543.00 | 7 752 185.00 |
VI Groupe et associés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 302.00 | | | 1 207 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 888.00 | | | 946 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 142.00 | 819 917.00 | 1 001 225.00 | 1 821 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 845.00 | 2 788 061.00 | 1 169 784.00 | 3 957 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 502.00 | 4 312 142.00 | 4 994 543.00 | 10 988 502.00 |