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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 351.00 | 38 955.00 | 22 396.00 | 61 351.00 |
AH Fonds commercial | 662 426.00 | | 662 426.00 | 662 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 153.00 | 306.00 | 460.00 |
AN Terrains | 2 386 220.00 | 302 600.00 | 2 083 619.00 | 2 386 220.00 |
AP Constructions | 4 114 713.00 | 1 320 196.00 | 2 794 517.00 | 4 114 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 188.00 | 916 002.00 | 1 558 185.00 | 2 474 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 474.00 | 560 141.00 | 331 333.00 | 891 474.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 734 488.00 | 3 138 049.00 | 7 596 439.00 | 10 734 488.00 |
BT Marchandises | 1 669 145.00 | | 1 669 145.00 | 1 669 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 204.00 | | 921 204.00 | 921 204.00 |
BZ Autres créances | 3 247 708.00 | | 3 247 708.00 | 3 247 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 972.00 | | 645 972.00 | 645 972.00 |
CF Disponibilités | 964 557.00 | | 964 557.00 | 964 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 845.00 | | 7 547 845.00 | 7 547 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 282 334.00 | 3 138 049.00 | 15 144 284.00 | 18 282 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 085 587.00 | | | 1 085 587.00 |
CU Autres participations | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 345 703.00 | | | 3 345 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 416.00 | | | 1 049 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 673.00 | | | 884 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 843.00 | | | 7 112 843.00 |
DP Provisions pour risques | 846 091.00 | | | 846 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 091.00 | | | 846 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 818.00 | | | 4 737 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 001.00 | | | 286 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 437.00 | | | 1 610 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 961.00 | | | 429 961.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 350.00 | | | 7 185 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 284.00 | | | 15 144 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 113.00 | | | 2 812 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 048 782.00 | 3 885 570.00 | 12 934 353.00 | 9 048 782.00 |
FG Production vendue services | 1 300 996.00 | | 1 300 996.00 | 1 300 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 778.00 | 3 885 570.00 | 14 235 349.00 | 10 349 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 925.00 | |
GE Autres charges | | | 117 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 297 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606 717.00 | | | 2 606 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 986.00 | | | 2 694 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 284.00 | | | 485 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 091.00 | | | 846 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 468.00 | | | 1 470 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 517.00 | | | 1 224 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 787.00 | | | 17 106 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 057 370.00 | | | 16 057 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 416.00 | | | 1 049 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 072.00 | | 216 440.00 | 11 170 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 023.00 | 10 734 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 023.00 | 9 868 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 238.00 | | | 724 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307 478.00 | | 213 393.00 | 10 307 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 356.00 | | 3 046.00 | 138 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 862.00 | 627 926.00 | 166 738.00 | 2 676 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 001.00 | 8 108.00 | | 31 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 861.00 | 619 817.00 | 166 738.00 | 2 645 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 846 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 002.00 | 81 655.00 | 204 346.00 | 286 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 438.00 | 1 610 438.00 | | 1 610 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 961.00 | 429 961.00 | | 429 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
UX Autres créances clients | 921 204.00 | 921 204.00 | | 921 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 818.00 | 679 948.00 | 2 253 970.00 | 4 737 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247 708.00 | 2 162 121.00 | 1 085 587.00 | 3 247 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 531.00 | 3 182 585.00 | 1 168 946.00 | 4 351 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 330.00 | 2 812 114.00 | 2 458 316.00 | 7 074 330.00 |