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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 248.00 | 23 297.00 | 43 950.00 | 67 248.00 |
AH Fonds commercial | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 29 600.00 | 889.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881.00 | 58 416.00 | 1 464.00 | 59 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 910.00 | 1 206 406.00 | 2 460 504.00 | 3 666 910.00 |
AX Avances et acomptes | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 796.00 | 1 317 720.00 | 3 140 076.00 | 4 457 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 978.00 | 69 645.00 | 1 052 334.00 | 1 121 978.00 |
BZ Autres créances | 1 659 110.00 | | 1 659 110.00 | 1 659 110.00 |
CF Disponibilités | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 346.00 | | 442 346.00 | 442 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 278.00 | 69 645.00 | 3 474 633.00 | 3 544 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 073.00 | 1 387 365.00 | 6 614 709.00 | 8 002 073.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
DH Report à nouveau | -958 825.00 | -1 034 327.00 | | -958 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100.00 | 75 502.00 | | 126 100.00 |
DL TOTAL (I) | 506 557.00 | 380 457.00 | | 506 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 153.00 | 1 937 066.00 | | 2 540 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975.00 | 887 893.00 | | 1 004 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 671.00 | 619 392.00 | | 796 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618.00 | 513 526.00 | | 337 618.00 |
EA Autres dettes | 1 428 733.00 | 1 408 167.00 | | 1 428 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 151.00 | 5 366 046.00 | | 6 108 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 709.00 | 5 746 503.00 | | 6 614 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 086 077.00 | | 8 086 077.00 | 8 086 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 077.00 | | 8 086 077.00 | 8 086 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 078.00 | |
GE Autres charges | | | 355 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 507.00 | 1 734 627.00 | | 1 713 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 736.00 | 6 835.00 | | 74 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 243.00 | 1 741 463.00 | | 1 788 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 717.00 | 49 971.00 | | 44 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693 357.00 | 1 769 291.00 | | 1 693 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 074.00 | 1 819 262.00 | | 1 738 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 168.00 | -77 799.00 | | 50 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 663.00 | 39 986.00 | | 19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 251.00 | 37 083.00 | | 53 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 891.00 | 11 381 243.00 | | 11 994 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 791.00 | 11 305 740.00 | | 11 868 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 100.00 | 75 502.00 | | 126 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 164.00 | | 2 481 174.00 | 4 259 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 155 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282 537.00 | 4 457 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282 263.00 | 3 773 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 193.00 | | 84 925.00 | 444 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 323.00 | | 2 392 597.00 | 3 663 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 648.00 | | 3 652.00 | 151 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 308.00 | 615 790.00 | 487 375.00 | 1 189 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206.00 | 5 091.00 | -1.00 | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 101.00 | 610 699.00 | 487 376.00 | 1 171 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 244.00 | 45 078.00 | 29 677.00 | 54 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 244.00 | 45 078.00 | 29 677.00 | 54 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 244.00 | 45 078.00 | 29 677.00 | 54 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 078.00 | 29 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 975.00 | 1 004 975.00 | | 1 004 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 078.00 | 215 078.00 | | 215 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 912.00 | 193 912.00 | | 193 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 618.00 | 337 618.00 | | 337 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 927.00 | | | 1 084 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
VB T. V. A. | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 950.00 | 1 962 365.00 | 576 585.00 | 2 538 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 180.00 | | | 2 229 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 378.00 | | | 1 626 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 285.00 | | | 1 593 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 346.00 | | | 442 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 184.00 | 3 339 133.00 | 37 051.00 | 3 376 184.00 |
VW T.V.A. | 357 090.00 | 357 090.00 | | 357 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 151.00 | 4 181 566.00 | 1 926 585.00 | 6 108 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |