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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 247.00 | 44 295.00 | 22 952.00 | 67 247.00 |
AH Fonds commercial | 461 870.00 | | 461 870.00 | 461 870.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 091.00 | 61 390.00 | 4 700.00 | 66 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 497.00 | 1 460 334.00 | 2 462 163.00 | 3 922 497.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 314.00 | 1 596 509.00 | 3 120 805.00 | 4 717 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 736.00 | 83 902.00 | 661 834.00 | 745 736.00 |
BZ Autres créances | 1 651 415.00 | | 1 651 415.00 | 1 651 415.00 |
CF Disponibilités | 348 851.00 | | 348 851.00 | 348 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 512.00 | | 367 512.00 | 367 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 316.00 | 83 902.00 | 3 116 414.00 | 3 200 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 631.00 | 1 680 411.00 | 6 237 220.00 | 7 917 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
DH Report à nouveau | -666 701.00 | -832 725.00 | | -666 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 600.00 | 166 024.00 | | -280 600.00 |
DL TOTAL (I) | 391 981.00 | 672 581.00 | | 391 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 084.00 | 2 129 690.00 | | 2 219 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 143.00 | 1 560 317.00 | | 1 337 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 707.00 | 686 228.00 | | 607 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 668.00 | 464 647.00 | | 187 668.00 |
EA Autres dettes | 1 491 687.00 | 1 429 898.00 | | 1 491 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 239.00 | 6 270 780.00 | | 5 845 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 220.00 | 6 943 361.00 | | 6 237 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 265 232.00 | | 8 265 232.00 | 8 265 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265 232.00 | | 8 265 232.00 | 8 265 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 083.00 | |
GE Autres charges | | | 410 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 056.00 | 1 554 720.00 | | 1 644 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 058.00 | 1 554 720.00 | | 1 644 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 166.00 | 48 744.00 | | 66 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584 589.00 | 1 502 541.00 | | 1 584 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 755.00 | 1 551 286.00 | | 1 650 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 697.00 | 3 435.00 | | -6 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190 451.00 | 12 616 731.00 | | 12 190 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471 051.00 | 12 450 707.00 | | 12 471 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 600.00 | 166 024.00 | | -280 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 085.00 | | 2 141 317.00 | 4 617 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 915.00 | 163 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 087.00 | 4 717 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025 172.00 | 4 025 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 118.00 | | | 529 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 784.00 | | 2 120 467.00 | 3 929 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 183.00 | | 20 850.00 | 158 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 378.00 | 570 239.00 | 329 108.00 | 1 355 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 796.00 | 10 499.00 | | 33 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 582.00 | 559 740.00 | 329 108.00 | 1 321 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 482.00 | 55 083.00 | 78 662.00 | 107 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 482.00 | 55 083.00 | 78 662.00 | 107 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 482.00 | 55 083.00 | 78 662.00 | 107 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 083.00 | 78 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 143.00 | 1 337 143.00 | | 1 337 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
UX Autres créances clients | 709 956.00 | 709 956.00 | | 709 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
VB T. V. A. | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 207.00 | 1 893 714.00 | 323 493.00 | 2 217 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 442.00 | | | 1 653 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 352.00 | | | 1 441 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 331.00 | 1 435 331.00 | | 1 435 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 513.00 | 367 513.00 | | 367 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 697.00 | 2 885 916.00 | 35 781.00 | 2 921 697.00 |
VW T.V.A. | 222 424.00 | 222 424.00 | | 222 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 239.00 | 4 171 746.00 | 1 673 493.00 | 5 845 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |