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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 247.00 | 33 796.00 | 33 451.00 | 67 247.00 |
AH Fonds commercial | 461 870.00 | | 461 870.00 | 461 870.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 975.00 | 59 662.00 | 4 312.00 | 63 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725 869.00 | 1 231 429.00 | 2 494 439.00 | 3 725 869.00 |
AX Avances et acomptes | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 085.00 | 1 355 377.00 | 3 261 707.00 | 4 617 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 317.00 | 107 481.00 | 871 836.00 | 979 317.00 |
BZ Autres créances | 2 174 004.00 | | 2 174 004.00 | 2 174 004.00 |
CF Disponibilités | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 886.00 | | 502 886.00 | 502 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 135.00 | 107 481.00 | 3 681 653.00 | 3 789 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 220.00 | 1 462 859.00 | 6 943 361.00 | 8 406 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
DH Report à nouveau | -832 725.00 | -958 825.00 | | -832 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 024.00 | 126 100.00 | | 166 024.00 |
DL TOTAL (I) | 672 581.00 | 506 557.00 | | 672 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 690.00 | 2 540 153.00 | | 2 129 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 317.00 | 1 004 975.00 | | 1 560 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 228.00 | 796 671.00 | | 686 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 647.00 | 337 618.00 | | 464 647.00 |
EA Autres dettes | 1 429 898.00 | 1 428 733.00 | | 1 429 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 780.00 | 6 108 151.00 | | 6 270 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 361.00 | 6 614 709.00 | | 6 943 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 685 072.00 | | 8 685 072.00 | 8 685 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 685 072.00 | | 8 685 072.00 | 8 685 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 061 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 387.00 | |
GE Autres charges | | | 338 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554 720.00 | 1 713 507.00 | | 1 554 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 720.00 | 1 788 243.00 | | 1 554 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 744.00 | 44 717.00 | | 48 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 541.00 | 1 693 357.00 | | 1 502 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 286.00 | 1 738 074.00 | | 1 551 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 50 168.00 | | 3 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 872.00 | 19 663.00 | | 6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | 53 251.00 | | 27 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 616 731.00 | 11 994 891.00 | | 12 616 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 707.00 | 11 868 791.00 | | 12 450 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 024.00 | 126 100.00 | | 166 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 796.00 | | 2 203 898.00 | 4 457 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733.00 | 158 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 609.00 | 4 617 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042 876.00 | 3 929 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 118.00 | | | 529 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 653.00 | | 2 199 006.00 | 3 773 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 024.00 | | 4 892.00 | 155 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 720.00 | 541 921.00 | 504 263.00 | 1 317 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 297.00 | 10 499.00 | | 23 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 423.00 | 531 422.00 | 504 263.00 | 1 294 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 645.00 | 56 387.00 | 18 550.00 | 69 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 645.00 | 56 387.00 | 18 550.00 | 69 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 645.00 | 56 387.00 | 18 550.00 | 69 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 387.00 | 18 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 317.00 | 1 560 317.00 | | 1 560 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 475.00 | 225 475.00 | | 225 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 647.00 | 464 647.00 | | 464 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
UX Autres créances clients | 936 915.00 | | | 936 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VB T. V. A. | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 063.00 | 1 769 267.00 | 235 796.00 | 2 005 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 850.00 | | | 1 505 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386 814.00 | | | 2 386 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 287.00 | | | 1 988 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 886.00 | | | 502 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 306.00 | 3 765 903.00 | 42 403.00 | 3 808 306.00 |
VW T.V.A. | 249 059.00 | 249 059.00 | | 249 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 780.00 | 4 684 984.00 | 1 585 796.00 | 6 270 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |