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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 394.00 | 69 257.00 | 13 137.00 | 82 394.00 |
AH Fonds commercial | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 67 444.00 | 4 695.00 | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 178.00 | 2 172 229.00 | 2 109 949.00 | 4 282 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 984.00 | 2 339 419.00 | 2 760 565.00 | 5 099 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 879.00 | 312 685.00 | 1 180 194.00 | 1 492 879.00 |
BZ Autres créances | 2 562 389.00 | | 2 562 389.00 | 2 562 389.00 |
CF Disponibilités | 171 462.00 | | 171 462.00 | 171 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931 013.00 | | 931 013.00 | 931 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 680.00 | 312 685.00 | 4 995 995.00 | 5 308 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 665.00 | 2 652 104.00 | 7 756 560.00 | 10 408 665.00 |
CU Autres participations | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 632.00 | -993 337.00 | | -1 313 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -320 295.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 25 738.00 | 25 651.00 | | 25 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 639.00 | 3 714 587.00 | | 3 201 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 690.00 | 673 303.00 | | 618 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 127.00 | 925 206.00 | | 1 076 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 298.00 | 344 955.00 | | 131 298.00 |
EA Autres dettes | 2 703 068.00 | 2 969 712.00 | | 2 703 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 822.00 | 8 627 764.00 | | 7 730 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 560.00 | 8 653 415.00 | | 7 756 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 615 748.00 | | 10 615 748.00 | 10 615 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 748.00 | | 10 615 748.00 | 10 615 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 294 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 966.00 | |
GE Autres charges | | | 414 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558 213.00 | 1 650 747.00 | | 1 558 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 213.00 | 1 755 874.00 | | 1 558 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 390.00 | 54 429.00 | | 212 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507 790.00 | 1 553 887.00 | | 1 507 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 180.00 | 1 608 316.00 | | 1 720 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 967.00 | 147 558.00 | | -161 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 853 113.00 | 12 982 615.00 | | 14 853 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 853 025.00 | 13 302 910.00 | | 14 853 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -320 295.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 855.00 | | 1 117 698.00 | 6 038 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 135.00 | 170 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056 569.00 | 5 099 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049 434.00 | 4 384 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 118.00 | | 15 146.00 | 529 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 903.00 | | 1 095 338.00 | 5 338 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 834.00 | | 7 214.00 | 170 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 365.00 | 677 708.00 | 497 654.00 | 2 159 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 201.00 | 7 055.00 | | 62 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 164.00 | 670 653.00 | 497 654.00 | 2 097 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 906.00 | 98 966.00 | 72 186.00 | 285 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 906.00 | 98 966.00 | 72 186.00 | 285 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 906.00 | 98 966.00 | 72 186.00 | 285 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 966.00 | 72 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 690.00 | 618 690.00 | | 618 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 289.00 | 1 331 289.00 | | 1 331 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 332.00 | 2 875 463.00 | 171 869.00 | 3 047 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 196.00 | | 2 641 196.00 | 2 641 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 903 729.00 | | | 23 903 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219 862.00 | | | 24 219 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 480.00 | 2 458 480.00 | | 2 458 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 013.00 | 931 013.00 | | 931 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 108.00 | 4 824 691.00 | 326 417.00 | 5 151 108.00 |
VW T.V.A. | 644 856.00 | 644 856.00 | | 644 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 822.00 | 4 917 757.00 | 2 813 065.00 | 7 730 822.00 |