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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 248.00 | 53 429.00 | 13 818.00 | 67 248.00 |
AH Fonds commercial | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 693.00 | 63 331.00 | 3 362.00 | 66 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 042.00 | 1 741 580.00 | 3 809 462.00 | 5 551 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 802.00 | | 159 802.00 | 159 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 499.00 | 1 888 830.00 | 4 462 669.00 | 6 351 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 440.00 | 199 098.00 | 842 342.00 | 1 041 440.00 |
BZ Autres créances | 2 150 459.00 | | 2 150 459.00 | 2 150 459.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 713.00 | | 413 713.00 | 413 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 969.00 | 199 098.00 | 3 601 871.00 | 3 800 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 468.00 | 2 087 928.00 | 8 064 540.00 | 10 152 468.00 |
CU Autres participations | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
DH Report à nouveau | -947 301.00 | -666 701.00 | | -947 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 036.00 | -280 600.00 | | -46 036.00 |
DL TOTAL (I) | 345 945.00 | 391 981.00 | | 345 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 474.00 | 2 219 084.00 | | 2 905 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 804.00 | 1 337 143.00 | | 2 135 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 806.00 | 607 707.00 | | 590 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 673.00 | 187 668.00 | | 652 673.00 |
EA Autres dettes | 1 431 887.00 | 1 491 687.00 | | 1 431 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 595.00 | 5 845 239.00 | | 7 718 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 540.00 | 6 237 220.00 | | 8 064 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 684 833.00 | | 8 684 833.00 | 8 684 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 833.00 | | 8 684 833.00 | 8 684 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 230 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 515.00 | |
GE Autres charges | | | 351 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 496.00 | 1 644 058.00 | | 1 079 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 496.00 | 1 644 058.00 | | 1 079 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 606.00 | 66 166.00 | | 63 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133 703.00 | 1 584 589.00 | | 1 133 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 309.00 | 1 650 755.00 | | 1 197 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 813.00 | -6 697.00 | | -117 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 309 724.00 | 12 190 451.00 | | 12 309 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 355 761.00 | 12 471 051.00 | | 12 355 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 036.00 | -280 600.00 | | -46 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 315.00 | | 3 195 537.00 | 4 717 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 086.00 | 165 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 353.00 | 6 351 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555 268.00 | 5 656 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 118.00 | | | 529 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 078.00 | | 3 186 682.00 | 4 025 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 118.00 | | 8 855.00 | 163 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 509.00 | 684 100.00 | 391 779.00 | 1 596 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295.00 | 9 134.00 | | 44 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 214.00 | 674 965.00 | 391 779.00 | 1 552 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 902.00 | 154 515.00 | 39 320.00 | 83 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 902.00 | 154 515.00 | 39 320.00 | 83 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 902.00 | 154 515.00 | 39 320.00 | 83 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 515.00 | 39 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 804.00 | 2 135 804.00 | | 2 135 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 673.00 | 652 673.00 | | 652 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
UX Autres créances clients | 842 600.00 | 842 600.00 | | 842 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 840.00 | | 198 839.00 | 198 840.00 |
VB T. V. A. | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 273.00 | 2 191 671.00 | 609 602.00 | 2 801 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 434 627.00 | | | 21 434 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 850 587.00 | | | 20 850 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 894.00 | 1 911 894.00 | | 1 911 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 713.00 | 413 713.00 | | 413 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 414.00 | 3 566 575.00 | 198 839.00 | 3 765 414.00 |
VW T.V.A. | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 595.00 | 5 758 993.00 | 1 959 602.00 | 7 718 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |