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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 248.00 | 62 201.00 | 5 046.00 | 67 248.00 |
AH Fonds commercial | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 874.00 | 65 247.00 | 3 627.00 | 68 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232 789.00 | 2 001 427.00 | 3 231 362.00 | 5 232 789.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 855.00 | 2 159 365.00 | 3 879 490.00 | 6 038 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 739.00 | 285 906.00 | 1 349 833.00 | 1 635 739.00 |
BZ Autres créances | 2 578 430.00 | | 2 578 430.00 | 2 578 430.00 |
CF Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 253.00 | | 685 253.00 | 685 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 830.00 | 285 906.00 | 4 773 925.00 | 5 059 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 685.00 | 2 445 271.00 | 8 653 415.00 | 11 098 685.00 |
CU Autres participations | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
DH Report à nouveau | -993 337.00 | -947 301.00 | | -993 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 295.00 | -46 036.00 | | -320 295.00 |
DL TOTAL (I) | 25 651.00 | 345 945.00 | | 25 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 587.00 | 2 905 474.00 | | 3 714 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 303.00 | 2 135 804.00 | | 673 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 206.00 | 590 806.00 | | 925 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 955.00 | 652 673.00 | | 344 955.00 |
EA Autres dettes | 2 969 712.00 | 1 431 887.00 | | 2 969 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 627 764.00 | 7 718 595.00 | | 8 627 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 415.00 | 8 064 540.00 | | 8 653 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 821 849.00 | | 8 821 849.00 | 8 821 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 849.00 | | 8 821 849.00 | 8 821 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 226 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 530.00 | |
GE Autres charges | | | 392 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 747.00 | 1 079 496.00 | | 1 650 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 874.00 | 1 079 496.00 | | 1 755 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 429.00 | 63 606.00 | | 54 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553 887.00 | 1 133 703.00 | | 1 553 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 316.00 | 1 197 309.00 | | 1 608 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 558.00 | -117 813.00 | | 147 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 982 615.00 | 12 309 724.00 | | 12 982 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 910.00 | 12 355 761.00 | | 13 302 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 295.00 | -46 036.00 | | -320 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 499.00 | | 2 000 540.00 | 6 351 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 242.00 | 170 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313 184.00 | 6 038 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144 942.00 | 5 338 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 118.00 | | | 529 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 493.00 | | 1 827 352.00 | 5 656 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 888.00 | | 173 188.00 | 165 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 830.00 | 845 053.00 | 574 519.00 | 1 888 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 429.00 | 8 772.00 | | 53 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 401.00 | 836 281.00 | 574 519.00 | 1 835 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 098.00 | 164 530.00 | 77 723.00 | 199 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 098.00 | 164 530.00 | 77 723.00 | 199 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 098.00 | 164 530.00 | 77 723.00 | 199 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 530.00 | 77 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 303.00 | 673 303.00 | | 673 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 955.00 | 344 955.00 | | 344 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 206.00 | 1 470 206.00 | | 1 470 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 533.00 | 1.00 | 165 532.00 | 165 533.00 |
VB T. V. A. | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 829.00 | 350 829.00 | | 350 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 759.00 | 2 743 214.00 | 620 544.00 | 3 363 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 251 866.00 | | | 26 251 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 689 380.00 | | | 25 689 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 917.00 | 2 118 917.00 | | 2 118 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 253.00 | 685 253.00 | | 685 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 171.00 | 4 898 639.00 | 165 532.00 | 5 064 171.00 |
VW T.V.A. | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 764.00 | 5 157 220.00 | 3 470 544.00 | 8 627 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |