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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 918.00 | 431 616.00 | 77 302.00 | 508 918.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 397.00 | 570 040.00 | 99 357.00 | 669 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 499.00 | 414 748.00 | 726 751.00 | 1 141 499.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 769 481.00 | | 769 481.00 | 769 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 504.00 | 414 748.00 | 1 571 756.00 | 1 986 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 902.00 | 984 788.00 | 1 671 113.00 | 2 655 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 780.00 | 57 023.00 | | 86 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 555.00 | 144 757.00 | | 142 555.00 |
DL TOTAL (I) | 246 935.00 | 219 380.00 | | 246 935.00 |
DP Provisions pour risques | 575 000.00 | 485 000.00 | | 575 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 000.00 | 485 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 164.00 | 510 929.00 | | 447 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 015.00 | 428 005.00 | | 402 015.00 |
EA Autres dettes | | 22 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 179.00 | 961 360.00 | | 849 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 113.00 | 1 665 740.00 | | 1 671 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 179.00 | 961 360.00 | | 849 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 611 124.00 | | 5 611 124.00 | 5 611 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 124.00 | | 5 611 124.00 | 5 611 124.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 946.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | 8 946.00 | | 9 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | 18 211.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | 18 211.00 | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | 10 114.00 | | 8 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 10 114.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | 8 097.00 | | -6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 029.00 | 54 210.00 | | 50 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 622.00 | 5 817 426.00 | | 5 912 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 067.00 | 5 672 670.00 | | 5 770 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 555.00 | 144 757.00 | | 142 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 094.00 | | 25 585.00 | 687 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 281.00 | 669 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 281.00 | 644 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 458.00 | | 24 500.00 | 663 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | 1 085.00 | 20 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 217.00 | 51 890.00 | 41 067.00 | 559 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 551.00 | 51 890.00 | 41 067.00 | 556 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | 90 000.00 | | 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 460 682.00 | 241 946.00 | 287 880.00 | 460 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 682.00 | 241 946.00 | 287 880.00 | 460 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 682.00 | 331 946.00 | 287 880.00 | 945 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 946.00 | 287 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 164.00 | 447 164.00 | | 447 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 499.00 | | | 1 141 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 891.00 | 1 213 836.00 | 21 055.00 | 1 234 891.00 |
VW T.V.A. | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 179.00 | 849 179.00 | | 849 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 489.00 | 28 129.00 | | 20 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 749.00 | 64 821.00 | | 54 749.00 |
ST Autres comptes | 757 640.00 | 343 897.00 | | 757 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 324.00 | 190 369.00 | | 182 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988 916.00 | 2 081 192.00 | | 1 988 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350 731.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 135.00 | 24 239.00 | | 29 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 624.00 | 52 368.00 | | 49 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 552.00 | 1 204 026.00 | | 700 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 541.00 | 326 566.00 | | 561 541.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 983 629.00 | 3 031 011.00 | | 2 983 629.00 |