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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 476.00 | 446 909.00 | 72 567.00 | 519 476.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 242.00 | 585 334.00 | 93 908.00 | 679 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 364.00 | 229 225.00 | 399 139.00 | 628 364.00 |
BZ Autres créances | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CF Disponibilités | 1 251 790.00 | | 1 251 790.00 | 1 251 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 705.00 | 229 225.00 | 1 719 480.00 | 1 948 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 947.00 | 814 559.00 | 1 813 388.00 | 2 627 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 335.00 | 86 780.00 | | 119 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 960.00 | 142 555.00 | | 157 960.00 |
DL TOTAL (I) | 294 895.00 | 246 935.00 | | 294 895.00 |
DP Provisions pour risques | 665 000.00 | 575 000.00 | | 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 000.00 | 575 000.00 | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 636.00 | 447 164.00 | | 419 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 844.00 | 402 015.00 | | 422 844.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 493.00 | 849 179.00 | | 853 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 388.00 | 1 671 113.00 | | 1 813 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 493.00 | 849 179.00 | | 853 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 962 236.00 | | 5 962 236.00 | 5 962 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 236.00 | | 5 962 236.00 | 5 962 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 739.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | 9 825.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | 3 690.00 | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | 3 690.00 | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 8 340.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025.00 | 2 214.00 | | 20 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 650.00 | 10 554.00 | | 22 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -6 864.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 384.00 | 50 029.00 | | 46 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 013.00 | 5 912 622.00 | | 6 309 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 053.00 | 5 770 067.00 | | 6 151 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 960.00 | 142 555.00 | | 157 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 397.00 | | 51 074.00 | 669 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 21 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 229.00 | 679 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 516.00 | 655 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 677.00 | | 51 074.00 | 644 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 040.00 | 35 784.00 | 20 491.00 | 570 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 374.00 | 35 784.00 | 20 491.00 | 567 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 000.00 | 130 000.00 | 40 000.00 | 575 000.00 |
6T Sur comptes clients | 414 748.00 | 94 739.00 | 280 262.00 | 414 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 748.00 | 94 739.00 | 280 262.00 | 414 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 748.00 | 224 739.00 | 320 262.00 | 989 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 739.00 | 280 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 636.00 | 419 636.00 | | 419 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
UX Autres créances clients | 628 364.00 | | | 628 364.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 765.00 | 691 624.00 | 21 141.00 | 712 765.00 |
VW T.V.A. | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 493.00 | 853 493.00 | | 853 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 658.00 | 49 624.00 | | 37 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 538.00 | 54 749.00 | | 55 538.00 |
ST Autres comptes | 475 362.00 | 757 640.00 | | 475 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 233.00 | 182 324.00 | | 135 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297 547.00 | 1 988 916.00 | | 2 297 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 310.00 | | | 323 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 658.00 | 49 624.00 | | 37 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 894.00 | 561 541.00 | | 547 894.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 292 751.00 | 2 983 629.00 | | 3 292 751.00 |