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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 328.00 | 187 886.00 | 100 442.00 | 288 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 835.00 | 563 654.00 | 71 180.00 | 634 835.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 879.00 | 754 206.00 | 195 673.00 | 949 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BN En cours de production de biens | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 259.00 | 425 513.00 | 402 745.00 | 828 259.00 |
BZ Autres créances | 248 341.00 | | 248 341.00 | 248 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 207.00 | | 1 000 207.00 | 1 000 207.00 |
CF Disponibilités | 717 399.00 | | 717 399.00 | 717 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 462.00 | 425 513.00 | 3 056 949.00 | 3 482 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 341.00 | 1 179 719.00 | 3 252 622.00 | 4 432 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 975.00 | 189 581.00 | | 2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 160.00 | 253 394.00 | | 189 160.00 |
DL TOTAL (I) | 223 735.00 | 474 575.00 | | 223 735.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 057.00 | 875 826.00 | | 589 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 498.00 | 783 254.00 | | 810 498.00 |
EA Autres dettes | 1 028 531.00 | 18 308.00 | | 1 028 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 886.00 | 1 678 188.00 | | 2 428 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 622.00 | 2 752 763.00 | | 3 252 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 886.00 | 1 678 188.00 | | 2 428 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 626.00 | | 108 166.00 | 842 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 24 050.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 313.00 | 949 879.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 923 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 416.00 | | 106 060.00 | 817 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 544.00 | | 2 106.00 | 22 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 815.00 | 78 399.00 | 8.00 | 675 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 149.00 | 78 399.00 | 8.00 | 673 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 564 321.00 | 209 964.00 | 348 772.00 | 564 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 321.00 | 209 964.00 | 348 772.00 | 564 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 321.00 | 209 964.00 | 348 772.00 | 1 164 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 964.00 | 348 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 057.00 | 589 057.00 | | 589 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 407.00 | 300 407.00 | | 300 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 887.00 | 289 887.00 | | 289 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 531.00 | 1 028 531.00 | | 1 028 531.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 828 259.00 | 828 259.00 | | 828 259.00 |
VB T. V. A. | 233 933.00 | 233 933.00 | | 233 933.00 |
VI Groupe et associés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 117.00 | 1 101 667.00 | 22 450.00 | 1 124 117.00 |
VW T.V.A. | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 886.00 | 2 428 886.00 | | 2 428 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 385.00 | 19 781.00 | | 22 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 059.00 | 171 493.00 | | 40 059.00 |
ST Autres comptes | 470 951.00 | 590 261.00 | | 470 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 732.00 | 129 694.00 | | 147 732.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614 850.00 | 2 747 379.00 | | 2 614 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 883.00 | 738 930.00 | | 454 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 927.00 | 26 829.00 | | 28 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 312.00 | 46 610.00 | | 51 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 577.00 | 1 313 312.00 | | 773 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 586.00 | 634 876.00 | | 553 586.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 728 475.00 | 4 382 757.00 | | 3 728 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |