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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 330.00 | 140 542.00 | 67 789.00 | 208 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 678.00 | 468 105.00 | 90 573.00 | 558 678.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 015.00 | 611 313.00 | 180 702.00 | 792 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BN En cours de production de biens | 705 860.00 | | 705 860.00 | 705 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 249.00 | 291 716.00 | 398 533.00 | 690 249.00 |
BZ Autres créances | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CF Disponibilités | 592 264.00 | | 592 264.00 | 592 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 040.00 | 291 716.00 | 1 763 324.00 | 2 055 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 055.00 | 903 029.00 | 1 944 027.00 | 2 847 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 295.00 | 119 335.00 | | 167 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 286.00 | 157 960.00 | | 174 286.00 |
DL TOTAL (I) | 359 181.00 | 294 895.00 | | 359 181.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 665 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 665 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 30.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 776.00 | 419 636.00 | | 610 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 052.00 | 422 844.00 | | 360 052.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 10 983.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 846.00 | 853 493.00 | | 984 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 027.00 | 1 813 388.00 | | 1 944 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 846.00 | 853 493.00 | | 984 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 242.00 | | 132 571.00 | 679 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 798.00 | 792 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 798.00 | 767 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 235.00 | | 131 571.00 | 655 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 341.00 | | 1 000.00 | 21 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 334.00 | 45 777.00 | 19 798.00 | 585 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 668.00 | 45 777.00 | 19 798.00 | 582 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 000.00 | | 65 000.00 | 665 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 225.00 | 117 037.00 | 54 546.00 | 229 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 225.00 | 117 037.00 | 54 546.00 | 229 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 225.00 | 117 037.00 | 119 546.00 | 894 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 037.00 | 119 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 776.00 | 610 776.00 | | 610 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
UX Autres créances clients | 690 249.00 | 690 249.00 | | 690 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 579.00 | 751 438.00 | 22 141.00 | 773 579.00 |
VW T.V.A. | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 846.00 | 984 846.00 | | 984 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 090.00 | 18 312.00 | | 23 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 401.00 | 55 538.00 | | 113 401.00 |
ST Autres comptes | 452 384.00 | 475 362.00 | | 452 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 158.00 | 135 233.00 | | 119 158.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499 605.00 | 2 297 547.00 | | 2 499 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808 583.00 | 323 310.00 | | 808 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 407.00 | 19 346.00 | | 16 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 497.00 | 37 658.00 | | 39 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 605.00 | 709 659.00 | | 758 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 372.00 | 547 894.00 | | 543 372.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 993 131.00 | 3 292 751.00 | | 3 993 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |