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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 330.00 | 158 341.00 | 49 989.00 | 208 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 086.00 | 514 807.00 | 94 279.00 | 609 086.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 626.00 | 675 815.00 | 166 812.00 | 842 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 957.00 | 564 321.00 | 298 636.00 | 862 957.00 |
BZ Autres créances | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 174.00 | | 700 174.00 | 700 174.00 |
CF Disponibilités | 1 387 281.00 | | 1 387 281.00 | 1 387 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 272.00 | 564 321.00 | 2 585 951.00 | 3 150 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 898.00 | 1 240 136.00 | 2 752 763.00 | 3 992 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 189 581.00 | 167 295.00 | | 189 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 394.00 | 174 286.00 | | 253 394.00 |
DL TOTAL (I) | 474 575.00 | 359 181.00 | | 474 575.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 826.00 | 610 776.00 | | 875 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 254.00 | 360 052.00 | | 783 254.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | 13 219.00 | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 188.00 | 984 846.00 | | 1 678 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 763.00 | 1 944 027.00 | | 2 752 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 188.00 | 984 846.00 | | 1 678 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 015.00 | | 50 611.00 | 792 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 008.00 | | 50 408.00 | 767 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 341.00 | | 203.00 | 22 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 313.00 | 64 502.00 | | 611 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 647.00 | 64 502.00 | | 608 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 291 716.00 | 348 772.00 | 76 167.00 | 291 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 716.00 | 348 772.00 | 76 167.00 | 291 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 716.00 | 348 772.00 | 76 167.00 | 891 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 772.00 | 76 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 826.00 | 875 826.00 | | 875 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
UX Autres créances clients | 862 957.00 | 862 957.00 | | 862 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 264.00 | 983 920.00 | 22 344.00 | 1 006 264.00 |
VW T.V.A. | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 188.00 | 1 678 188.00 | | 1 678 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 610.00 | 39 497.00 | | 46 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 493.00 | 113 401.00 | | 171 493.00 |
ST Autres comptes | 590 261.00 | 452 384.00 | | 590 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 694.00 | 119 158.00 | | 129 694.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747 379.00 | 2 499 605.00 | | 2 747 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738 930.00 | 808 583.00 | | 738 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 610.00 | 39 497.00 | | 46 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 312.00 | 758 605.00 | | 1 313 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 876.00 | 543 372.00 | | 634 876.00 |
ZE Dividendes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 382 757.00 | 3 993 131.00 | | 4 382 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |