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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 328.00 | 221 984.00 | 66 344.00 | 288 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 473.00 | 618 504.00 | 80 969.00 | 699 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 024.00 | 843 155.00 | 169 870.00 | 1 013 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 821.00 | 629 930.00 | 52 892.00 | 682 821.00 |
BZ Autres créances | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 407.00 | | 1 000 407.00 | 1 000 407.00 |
CF Disponibilités | 1 022 269.00 | | 1 022 269.00 | 1 022 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 868.00 | 629 930.00 | 2 133 938.00 | 2 763 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 892.00 | 1 473 085.00 | 2 303 808.00 | 3 776 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 135.00 | 2 975.00 | | 12 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 902.00 | 189 160.00 | | 198 902.00 |
DL TOTAL (I) | 242 637.00 | 223 735.00 | | 242 637.00 |
DP Provisions pour risques | 654 235.00 | 600 000.00 | | 654 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 235.00 | 600 000.00 | | 654 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 270.00 | 589 057.00 | | 687 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 952.00 | 810 498.00 | | 698 952.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | 1 028 531.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 936.00 | 2 428 886.00 | | 1 406 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 808.00 | 3 252 622.00 | | 2 303 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 936.00 | 2 428 886.00 | | 1 406 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 879.00 | | 64 638.00 | 949 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 22 557.00 | 1 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493.00 | | 1 013 024.00 | 1 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 163.00 | | 64 638.00 | 923 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 206.00 | 88 949.00 | | 754 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 540.00 | 88 949.00 | | 751 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 54 235.00 | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 425 513.00 | 381 826.00 | 177 410.00 | 425 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 513.00 | 381 826.00 | 177 410.00 | 425 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 513.00 | 436 061.00 | 177 410.00 | 1 025 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 061.00 | 177 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 270.00 | 687 270.00 | | 687 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 750.00 | 285 750.00 | | 285 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 682 821.00 | 682 821.00 | | 682 821.00 |
VB T. V. A. | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 933.00 | 737 376.00 | 22 557.00 | 759 933.00 |
VW T.V.A. | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936.00 | 1 406 936.00 | | 1 406 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 628.00 | 51 312.00 | | 44 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 176.00 | 40 059.00 | | 56 176.00 |
ST Autres comptes | 463 973.00 | 470 951.00 | | 463 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 430.00 | 147 732.00 | | 121 430.00 |
YT Sous‐traitance | 3 296 316.00 | 2 614 850.00 | | 3 296 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 931.00 | 454 883.00 | | 527 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 628.00 | 51 312.00 | | 44 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 530.00 | 773 577.00 | | 1 344 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 927.00 | 553 586.00 | | 494 927.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 465 827.00 | 3 728 475.00 | | 4 465 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |