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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 127 617.00 | 127 251.00 | 366.00 | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 162.00 | 1 059 019.00 | 213 143.00 | 1 272 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 773.00 | 646 714.00 | 449 059.00 | 1 095 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 29 548.00 | 16 038.00 | 13 509.00 | 29 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 834.00 | 1 861 883.00 | 753 952.00 | 2 615 834.00 |
BT Marchandises | 227 960.00 | | 227 960.00 | 227 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 973.00 | 176 132.00 | 1 925 841.00 | 2 101 973.00 |
BZ Autres créances | 1 217 387.00 | | 1 217 387.00 | 1 217 387.00 |
CF Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 088.00 | 176 132.00 | 3 557 956.00 | 3 734 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 922.00 | 2 038 014.00 | 4 311 908.00 | 6 349 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 626 367.00 | 577 015.00 | | 626 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 682.00 | 49 352.00 | | 69 682.00 |
DL TOTAL (I) | 763 067.00 | 693 386.00 | | 763 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 979.00 | 966 779.00 | | 539 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 616.00 | 192 855.00 | | 41 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 509.00 | 1 147 437.00 | | 2 106 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 346.00 | 496 258.00 | | 816 346.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 11 711.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 841.00 | 2 915 040.00 | | 3 548 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 908.00 | 3 608 426.00 | | 4 311 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 297.00 | 2 708 316.00 | | 3 465 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 037.00 | 735 233.00 | | 433 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 764.00 | | 966 764.00 | 966 764.00 |
FG Production vendue services | 6 366 645.00 | | 6 366 645.00 | 6 366 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 409.00 | | 7 333 409.00 | 7 333 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 042.00 | 19 602.00 | | 59 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 682.00 | 96 855.00 | | 37 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 280.00 | 34 651.00 | | 77 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 961.00 | 197 791.00 | | 114 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834.00 | 246 688.00 | | 22 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 745.00 | 8 256.00 | | 64 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 579.00 | 254 944.00 | | 87 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 382.00 | -57 152.00 | | 27 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 22 771.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 796.00 | 7 286 824.00 | | 7 512 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 114.00 | 7 237 472.00 | | 7 443 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 682.00 | 49 352.00 | | 69 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 875.00 | 330 894.00 | | 363 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 900.00 | | 400 432.00 | 2 371 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 378.00 | 72 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 498.00 | 2 615 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 32 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 595.00 | 2 510 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | 1 524.00 | 32 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 787.00 | | 321 360.00 | 2 266 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 434.00 | | 77 548.00 | 72 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 201.00 | 326 433.00 | 56 789.00 | 1 576 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 341.00 | 326 433.00 | 56 789.00 | 1 563 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
6T Sur comptes clients | 60 001.00 | 120 496.00 | 4 366.00 | 60 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 040.00 | 120 496.00 | 4 366.00 | 76 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 040.00 | 120 496.00 | 4 366.00 | 76 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 496.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 509.00 | 2 106 509.00 | | 2 106 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UP Prêts | 29 548.00 | 9 100.00 | | 29 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 598.00 | | | 1 911 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
VB T. V. A. | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 037.00 | 433 037.00 | | 433 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 942.00 | 63 399.00 | 43 544.00 | 106 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 394.00 | | | 224 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 308.00 | | | 985 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 945.00 | 3 473 497.00 | 20 448.00 | 3 493 945.00 |
VW T.V.A. | 484 823.00 | 484 823.00 | | 484 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 841.00 | 3 465 297.00 | 43 544.00 | 3 508 841.00 |