| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 336.00 | 1 339 977.00 | 262 359.00 | 1 602 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 814.00 | 966 196.00 | 218 618.00 | 1 184 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 892.00 | 2 454 651.00 | 573 241.00 | 3 027 892.00 |
BT Marchandises | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 259.00 | 287 371.00 | 3 300 888.00 | 3 588 259.00 |
BZ Autres créances | 1 176 082.00 | | 1 176 082.00 | 1 176 082.00 |
CF Disponibilités | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 686.00 | 287 371.00 | 4 900 315.00 | 5 187 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 577.00 | 2 742 021.00 | 5 473 556.00 | 8 215 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 749 961.00 | 696 048.00 | | 749 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 110.00 | 83 913.00 | | 62 110.00 |
DL TOTAL (I) | 879 090.00 | 846 980.00 | | 879 090.00 |
DP Provisions pour risques | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 045.00 | 883 236.00 | | 1 133 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 803.00 | 1 902 433.00 | | 2 129 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 393.00 | 732 321.00 | | 1 009 393.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 13 894.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 204.00 | 3 601 883.00 | | 4 317 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 556.00 | 4 448 864.00 | | 5 473 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 180.00 | 3 531 883.00 | | 4 296 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 045.00 | 839 692.00 | | 1 103 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 044.00 | | 3 012 044.00 | 3 012 044.00 |
FG Production vendue services | 9 400 627.00 | | 9 400 627.00 | 9 400 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 412 671.00 | | 12 412 671.00 | 12 412 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 10 770.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 708.00 | 17 762.00 | | 8 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243.00 | 28 532.00 | | 10 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 018.00 | 30 046.00 | | 134 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | -6 580.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 585.00 | 23 467.00 | | 411 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 342.00 | 5 065.00 | | -401 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 289.00 | 6 384.00 | | 57 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478 229.00 | 8 679 974.00 | | 12 478 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 416 119.00 | 8 596 060.00 | | 12 416 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 110.00 | 83 913.00 | | 62 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 767.00 | | 194 662.00 | 2 876 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 260.00 | 57 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 537.00 | 3 027 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 40 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 753.00 | 2 929 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 678.00 | | 1 524.00 | 40 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 993.00 | | 149 528.00 | 2 785 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 096.00 | | 43 610.00 | 50 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 147.00 | 323 256.00 | 5 753.00 | 2 137 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | 3 311.00 | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 599.00 | 319 945.00 | 5 753.00 | 2 119 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 277 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 281 042.00 | 7 256.00 | 928.00 | 281 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 042.00 | 7 256.00 | 928.00 | 281 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 042.00 | 284 519.00 | 928.00 | 281 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 803.00 | 2 129 803.00 | | 2 129 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UP Prêts | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 024.00 | 3 288 024.00 | | 3 288 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
VB T. V. A. | 178 699.00 | 178 699.00 | | 178 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 045.00 | 1 103 045.00 | | 1 103 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 8 977.00 | 21 023.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 226.00 | 969 226.00 | | 969 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 251.00 | 4 838 251.00 | | 4 838 251.00 |
VW T.V.A. | 481 218.00 | 481 218.00 | | 481 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 204.00 | 4 296 180.00 | 21 023.00 | 4 317 204.00 |