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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 856.00 | 1 584 599.00 | 515 257.00 | 2 099 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 509.00 | 1 051 578.00 | 133 931.00 | 1 185 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 316.00 | 2 784 654.00 | 753 662.00 | 3 538 316.00 |
BT Marchandises | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 209.00 | 43 865.00 | 3 440 345.00 | 3 484 209.00 |
BZ Autres créances | 1 058 483.00 | | 1 058 483.00 | 1 058 483.00 |
CF Disponibilités | 790 517.00 | | 790 517.00 | 790 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 369.00 | 43 865.00 | 5 374 504.00 | 5 418 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 685.00 | 2 828 518.00 | 6 128 167.00 | 8 956 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 906 852.00 | 812 071.00 | | 906 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 637.00 | 94 780.00 | | 195 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 508.00 | 973 870.00 | | 1 169 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 058.00 | 1 987 535.00 | | 1 888 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | 47 467.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 790.00 | 2 030 850.00 | | 1 801 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 974.00 | 889 681.00 | | 894 974.00 |
EA Autres dettes | 36 420.00 | 52 080.00 | | 36 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 659.00 | 5 007 613.00 | | 4 958 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 167.00 | 5 981 483.00 | | 6 128 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 451.00 | 4 984 919.00 | | 4 952 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365 332.00 | 1 948 626.00 | | 1 365 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 526.00 | | 289 800.00 | 3 338 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 550.00 | 69 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 010.00 | 3 538 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 460.00 | 3 427 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 042.00 | | 228 400.00 | 3 240 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 806.00 | | 61 400.00 | 57 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 361.00 | 337 020.00 | 26 727.00 | 2 474 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 501.00 | 337 020.00 | 26 727.00 | 2 453 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 007.00 | 23 245.00 | 288 388.00 | 309 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 007.00 | 23 245.00 | 288 388.00 | 309 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 007.00 | 23 245.00 | 288 388.00 | 309 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 245.00 | 288 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 790.00 | 1 801 790.00 | | 1 801 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UP Prêts | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 572.00 | 3 431 572.00 | | 3 431 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VB T. V. A. | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 332.00 | 1 365 332.00 | | 1 365 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 726.00 | 516 518.00 | 6 208.00 | 522 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VP Divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 239.00 | 957 239.00 | | 957 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 228.00 | 4 660 228.00 | | 4 660 228.00 |
VW T.V.A. | 537 222.00 | 537 222.00 | | 537 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 659.00 | 4 952 451.00 | 6 208.00 | 4 958 659.00 |