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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 860.00 | 17 549.00 | 3 311.00 | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 036.00 | 1 169 102.00 | 330 933.00 | 1 500 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 339.00 | 822 879.00 | 320 461.00 | 1 143 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 767.00 | 2 137 147.00 | 739 619.00 | 2 876 767.00 |
BT Marchandises | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 390.00 | 281 042.00 | 2 108 348.00 | 2 389 390.00 |
BZ Autres créances | 1 069 649.00 | | 1 069 649.00 | 1 069 649.00 |
CF Disponibilités | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 286.00 | 281 042.00 | 3 709 244.00 | 3 990 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 053.00 | 2 418 190.00 | 4 448 864.00 | 6 867 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 696 048.00 | 626 367.00 | | 696 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 913.00 | 69 682.00 | | 83 913.00 |
DL TOTAL (I) | 846 980.00 | 763 067.00 | | 846 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 236.00 | 539 979.00 | | 883 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 433.00 | 2 106 509.00 | | 1 902 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 321.00 | 816 346.00 | | 732 321.00 |
EA Autres dettes | 13 894.00 | 4 391.00 | | 13 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 883.00 | 3 548 841.00 | | 3 601 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 864.00 | 4 311 908.00 | | 4 448 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 883.00 | 3 465 297.00 | | 3 531 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 692.00 | 433 037.00 | | 839 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 923.00 | | 2 147 923.00 | 2 147 923.00 |
FG Production vendue services | 6 449 142.00 | | 6 449 142.00 | 6 449 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 065.00 | | 8 597 065.00 | 8 597 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 770.00 | 37 682.00 | | 10 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 947.00 | 77 280.00 | | 31 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 717.00 | 114 961.00 | | 42 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | 22 834.00 | | 30 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 64 745.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 652.00 | 87 579.00 | | 37 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 27 382.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 3 507.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 159.00 | 7 512 796.00 | | 8 694 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 246.00 | 7 443 114.00 | | 8 610 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 913.00 | 69 682.00 | | 83 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 834.00 | | 357 678.00 | 2 615 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 448.00 | 50 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 745.00 | 2 876 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 40 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 773.00 | 2 785 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | 9 524.00 | 32 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 552.00 | | 324 213.00 | 2 510 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 603.00 | | 23 940.00 | 72 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 844.00 | 340 076.00 | 48 773.00 | 1 845 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | 4 689.00 | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 984.00 | 335 387.00 | 48 773.00 | 1 832 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
6T Sur comptes clients | 176 132.00 | 125 445.00 | 20 535.00 | 176 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 170.00 | 125 445.00 | 36 573.00 | 192 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 170.00 | 125 445.00 | 36 573.00 | 192 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 445.00 | 20 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 433.00 | 1 902 433.00 | | 1 902 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UP Prêts | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 750.00 | | | 2 096 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 692.00 | 839 692.00 | | 839 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 202.00 | | | 983 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 089.00 | 3 528 089.00 | | 3 528 089.00 |
VW T.V.A. | 461 364.00 | 461 364.00 | | 461 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 883.00 | 3 531 883.00 | | 3 531 883.00 |