| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 916.00 | 1 383 385.00 | 564 531.00 | 1 947 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 509.00 | 942 499.00 | 207 010.00 | 1 149 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 526.00 | 2 474 361.00 | 864 165.00 | 3 338 526.00 |
BT Marchandises | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 529.00 | 309 007.00 | 3 496 521.00 | 3 805 529.00 |
BZ Autres créances | 1 155 357.00 | | 1 155 357.00 | 1 155 357.00 |
CF Disponibilités | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 761.00 | 309 007.00 | 5 116 754.00 | 5 425 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 287.00 | 2 783 368.00 | 5 980 919.00 | 8 764 287.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 812 071.00 | 749 961.00 | | 812 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 780.00 | 62 110.00 | | 94 780.00 |
DL TOTAL (I) | 973 870.00 | 879 090.00 | | 973 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 277 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 535.00 | 1 133 045.00 | | 1 987 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 467.00 | 40 863.00 | | 47 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 850.00 | 2 129 803.00 | | 2 030 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 681.00 | 1 009 393.00 | | 889 681.00 |
EA Autres dettes | 51 515.00 | 4 101.00 | | 51 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 048.00 | 4 317 204.00 | | 5 007 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 919.00 | 5 473 556.00 | | 5 980 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 354.00 | 4 296 180.00 | | 4 984 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948 626.00 | 1 103 045.00 | | 1 948 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 892.00 | | 6 129 571.00 | 3 027 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 396.00 | 57 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818 937.00 | 3 338 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799 541.00 | 3 240 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 767.00 | | 6 109 815.00 | 2 929 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 446.00 | | 19 756.00 | 57 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 651.00 | 321 243.00 | 301 533.00 | 2 454 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 791.00 | 321 243.00 | 301 533.00 | 2 433 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 262.00 | | 277 262.00 | 277 262.00 |
6T Sur comptes clients | 287 371.00 | 22 921.00 | 1 285.00 | 287 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 371.00 | 22 921.00 | 1 285.00 | 287 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 633.00 | 22 921.00 | 278 547.00 | 564 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 921.00 | 1 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 850.00 | 2 030 850.00 | | 2 030 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
UP Prêts | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 331.00 | 3 479 331.00 | | 3 479 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
VB T. V. A. | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 626.00 | 1 948 626.00 | | 1 948 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 909.00 | 16 215.00 | 22 694.00 | 38 909.00 |
VI Groupe et associés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 513.00 | 995 513.00 | | 995 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 755.00 | 5 097 755.00 | | 5 097 755.00 |
VW T.V.A. | 572 792.00 | 572 792.00 | | 572 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 048.00 | 4 984 354.00 | 22 694.00 | 5 007 048.00 |