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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 964.00 | 1 748 565.00 | 446 399.00 | 2 194 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 503.00 | 1 095 252.00 | 72 251.00 | 1 167 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 475.00 | 2 992 295.00 | 619 180.00 | 3 611 475.00 |
BT Marchandises | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 406.00 | 72 187.00 | 1 828 218.00 | 1 900 406.00 |
BZ Autres créances | 1 117 151.00 | 860 917.00 | 256 234.00 | 1 117 151.00 |
CF Disponibilités | 1 124 674.00 | | 1 124 674.00 | 1 124 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 810.00 | 933 104.00 | 3 319 706.00 | 4 252 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 285.00 | 3 925 399.00 | 3 938 886.00 | 7 864 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 489.00 | 906 852.00 | | 1 102 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 131.00 | 195 637.00 | | 181 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 639.00 | 1 169 508.00 | | 1 350 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 551.00 | 1 888 058.00 | | 408 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 7 417.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 903.00 | 1 801 790.00 | | 1 437 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 820.00 | 894 974.00 | | 663 820.00 |
EA Autres dettes | 63 134.00 | 36 420.00 | | 63 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 588 247.00 | 4 958 659.00 | | 2 588 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 886.00 | 6 128 167.00 | | 3 938 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 670.00 | 4 952 451.00 | | 2 433 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 409.00 | 1 365 332.00 | | 6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 316.00 | | 278 473.00 | 3 538 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 847.00 | 65 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 314.00 | 3 611 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 467.00 | 3 505 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 982.00 | | 228 569.00 | 3 427 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 656.00 | | 49 904.00 | 69 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 654.00 | 344 573.00 | 136 932.00 | 2 784 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 794.00 | 344 573.00 | 136 932.00 | 2 763 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 865.00 | 28 323.00 | | 43 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 860 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 865.00 | 889 240.00 | | 43 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 865.00 | 889 240.00 | | 43 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 903.00 | 1 437 903.00 | | 1 437 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
UP Prêts | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 781.00 | 1 813 781.00 | | 1 813 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VB T. V. A. | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 142.00 | 247 565.00 | 147 077.00 | 402 142.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 024.00 | 963 024.00 | | 963 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 948.00 | 3 170 948.00 | | 3 170 948.00 |
VW T.V.A. | 346 603.00 | 346 603.00 | | 346 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 247.00 | 2 433 670.00 | 147 077.00 | 2 588 247.00 |