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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 148 026.00 | 109 733.00 | 38 293.00 | 148 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 173.00 | 77 566.00 | 20 607.00 | 98 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 615.00 | 266 577.00 | 145 037.00 | 411 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 659.00 | 453 876.00 | 259 783.00 | 713 659.00 |
BT Marchandises | 222 152.00 | 12 740.00 | 209 412.00 | 222 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
BZ Autres créances | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CF Disponibilités | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 721.00 | 12 740.00 | 435 981.00 | 448 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 380.00 | 466 616.00 | 695 764.00 | 1 162 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 115.00 | 164 745.00 | | 186 115.00 |
DH Report à nouveau | | -23 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | 44 771.00 | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 240 547.00 | 230 115.00 | | 240 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | 2 000.00 | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | 2 000.00 | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | 31 250.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 246.00 | 202 705.00 | | 214 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 097.00 | 82 817.00 | | 92 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 034.00 | 70 787.00 | | 64 034.00 |
EA Autres dettes | 35 511.00 | 6 457.00 | | 35 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 28 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 367.00 | 422 017.00 | | 452 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 764.00 | 654 131.00 | | 695 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 138.00 | 397 538.00 | | 434 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 433.00 | | 101 724.00 | 643 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 499.00 | 713 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 499.00 | 657 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 588.00 | | 101 724.00 | 587 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 593.00 | 43 574.00 | 7 292.00 | 417 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 593.00 | 43 574.00 | 7 292.00 | 417 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 850.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 160.00 | 2 500.00 | 1 920.00 | 12 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 528.00 | 2 500.00 | 4 288.00 | 14 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | 3 350.00 | 4 288.00 | 16 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 479.00 | 6 250.00 | 18 229.00 | 24 479.00 |
VI Groupe et associés | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 584.00 | 103 499.00 | 5 085.00 | 108 584.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 367.00 | 434 138.00 | 18 229.00 | 452 367.00 |