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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 156 894.00 | 144 053.00 | 12 841.00 | 156 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 355.00 | 84 040.00 | 8 315.00 | 92 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 295.00 | 350 769.00 | 125 527.00 | 476 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AX Avances et acomptes | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 310.00 | 578 861.00 | 220 449.00 | 799 310.00 |
BT Marchandises | 323 061.00 | 5 310.00 | 317 751.00 | 323 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 595.00 | 544.00 | 86 052.00 | 86 595.00 |
BZ Autres créances | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CF Disponibilités | 419 118.00 | | 419 118.00 | 419 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 106.00 | 5 854.00 | 893 252.00 | 899 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 416.00 | 584 715.00 | 1 113 701.00 | 1 698 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 896.00 | 370 560.00 | | 442 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | 72 336.00 | | 26 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 282.00 | 3 782.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 516 274.00 | 490 678.00 | | 516 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 392.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 387.00 | 270 272.00 | | 286 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 348.00 | 39 478.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 641.00 | 99 559.00 | | 159 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 417.00 | 230 084.00 | | 115 417.00 |
EA Autres dettes | 17 966.00 | 18 969.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 427.00 | 658 754.00 | | 597 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 701.00 | 1 149 432.00 | | 1 113 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 079.00 | 619 276.00 | | 580 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 392.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 111.00 | | 60 965.00 | 826 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 766.00 | 799 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 766.00 | 742 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 146.00 | | 60 965.00 | 769 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 460.00 | 54 629.00 | 48 228.00 | 572 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 460.00 | 54 629.00 | 48 228.00 | 572 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 286 387.00 | 286 387.00 | | 286 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 289.00 | 156 284.00 | 6 005.00 | 162 289.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 079.00 | 580 079.00 | | 580 079.00 |