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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 156 894.00 | 125 563.00 | 31 331.00 | 156 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 173.00 | 91 262.00 | 6 911.00 | 98 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 723.00 | 316 487.00 | 175 236.00 | 491 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 754.00 | 533 312.00 | 270 442.00 | 803 754.00 |
BT Marchandises | 193 574.00 | 9 940.00 | 183 634.00 | 193 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 208 476.00 | | 208 476.00 | 208 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 195.00 | 9 940.00 | 528 255.00 | 538 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 949.00 | 543 252.00 | 798 697.00 | 1 341 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 192.00 | 196 547.00 | | 238 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 868.00 | 41 645.00 | | 72 868.00 |
DL TOTAL (I) | 355 059.00 | 282 192.00 | | 355 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 904.00 | 2 620.00 | | 3 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904.00 | 2 620.00 | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 979.00 | 18 229.00 | | 11 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 990.00 | 220 116.00 | | 228 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 716.00 | 43 779.00 | | 77 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 540.00 | 78 185.00 | | 67 540.00 |
EA Autres dettes | 43 509.00 | 16 322.00 | | 43 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 733.00 | 392 632.00 | | 439 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 697.00 | 677 443.00 | | 798 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 004.00 | 380 653.00 | | 434 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 772.00 | | 92 634.00 | 751 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 651.00 | 803 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 651.00 | 746 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 927.00 | | 92 514.00 | 694 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 120.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 312.00 | 58 069.00 | 6 068.00 | 481 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 312.00 | 58 069.00 | 6 068.00 | 481 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620.00 | 3 904.00 | 2 620.00 | 2 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 490.00 | 2 300.00 | 2 850.00 | 10 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 490.00 | 2 300.00 | 2 850.00 | 10 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 110.00 | 6 204.00 | 5 470.00 | 13 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 979.00 | 6 250.00 | 5 729.00 | 11 979.00 |
VI Groupe et associés | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 150.00 | 136 145.00 | 6 005.00 | 142 150.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 733.00 | 434 004.00 | 5 729.00 | 439 733.00 |