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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 156 894.00 | 133 949.00 | 22 945.00 | 156 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 173.00 | 96 287.00 | 1 885.00 | 98 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 584.00 | 340 676.00 | 156 908.00 | 497 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 615.00 | 570 911.00 | 238 704.00 | 809 615.00 |
BT Marchandises | 312 149.00 | 8 990.00 | 303 159.00 | 312 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 976.00 | 272.00 | 70 704.00 | 70 976.00 |
BZ Autres créances | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CF Disponibilités | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 933.00 | 9 262.00 | 678 671.00 | 687 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 548.00 | 580 173.00 | 917 375.00 | 1 497 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 059.00 | 238 192.00 | | 311 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 72 868.00 | | 59 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 418 843.00 | 355 059.00 | | 418 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 11 979.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 748.00 | 228 990.00 | | 258 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 77 716.00 | | 91 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 504.00 | 67 540.00 | | 125 504.00 |
EA Autres dettes | 18 777.00 | 43 509.00 | | 18 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 532.00 | 439 733.00 | | 498 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 375.00 | 798 697.00 | | 917 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 532.00 | 434 004.00 | | 498 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 754.00 | | 59 905.00 | 803 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 044.00 | 809 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 044.00 | 752 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 790.00 | | 59 905.00 | 746 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 312.00 | 57 476.00 | 19 877.00 | 533 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 312.00 | 57 476.00 | 19 877.00 | 533 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 940.00 | 8 990.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
6T Sur comptes clients | | 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 9 262.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | 9 262.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | 13 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 258 748.00 | 258 748.00 | | 258 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 211.00 | 124 206.00 | 6 005.00 | 130 211.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 532.00 | 498 532.00 | | 498 532.00 |