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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 148 026.00 | 117 573.00 | 30 453.00 | 148 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 173.00 | 84 668.00 | 13 504.00 | 98 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 728.00 | 279 071.00 | 169 657.00 | 448 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 772.00 | 481 312.00 | 270 460.00 | 751 772.00 |
BT Marchandises | 177 929.00 | 10 490.00 | 167 439.00 | 177 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 473.00 | 10 490.00 | 406 983.00 | 417 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 245.00 | 491 802.00 | 677 443.00 | 1 169 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 547.00 | 186 115.00 | | 196 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 645.00 | 10 432.00 | | 41 645.00 |
DL TOTAL (I) | 282 192.00 | 240 547.00 | | 282 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 620.00 | 2 850.00 | | 2 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620.00 | 2 850.00 | | 2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 229.00 | 24 479.00 | | 18 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 116.00 | 214 246.00 | | 220 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 92 097.00 | | 43 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 185.00 | 64 034.00 | | 78 185.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | 35 511.00 | | 16 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 22 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 632.00 | 452 367.00 | | 392 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 443.00 | 695 764.00 | | 677 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 653.00 | 434 138.00 | | 380 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 659.00 | | 89 833.00 | 713 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 720.00 | 751 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 720.00 | 694 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 813.00 | | 88 833.00 | 657 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 1 000.00 | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 876.00 | 45 398.00 | 17 962.00 | 453 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 876.00 | 45 398.00 | 17 962.00 | 453 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | | 230.00 | 2 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 740.00 | 1 000.00 | 3 250.00 | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | 1 000.00 | 3 250.00 | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 1 000.00 | 3 480.00 | 15 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 229.00 | 6 250.00 | 11 979.00 | 18 229.00 |
VI Groupe et associés | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 218.00 | 102 333.00 | 5 885.00 | 108 218.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 632.00 | 380 653.00 | 11 979.00 | 392 632.00 |