| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 156 894.00 | 141 993.00 | 14 901.00 | 156 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 419.00 | 83 992.00 | 1 427.00 | 85 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 834.00 | 346 475.00 | 180 359.00 | 526 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 111.00 | 572 460.00 | 253 652.00 | 826 111.00 |
BT Marchandises | 269 425.00 | 8 990.00 | 260 435.00 | 269 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 917.00 | 544.00 | 121 373.00 | 121 917.00 |
BZ Autres créances | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CF Disponibilités | 484 373.00 | | 484 373.00 | 484 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 314.00 | 9 534.00 | 895 780.00 | 905 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 426.00 | 581 993.00 | 1 149 432.00 | 1 731 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 560.00 | 311 059.00 | | 370 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 336.00 | 59 501.00 | | 72 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 782.00 | 4 282.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 490 678.00 | 418 843.00 | | 490 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 303.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 272.00 | 258 748.00 | | 270 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 478.00 | 1 863.00 | | 39 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 91 200.00 | | 99 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 084.00 | 125 504.00 | | 230 084.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | 16 914.00 | | 18 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 754.00 | 498 532.00 | | 658 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 432.00 | 917 375.00 | | 1 149 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 276.00 | 496 668.00 | | 619 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 303.00 | | 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 615.00 | | 103 355.00 | 809 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 859.00 | 826 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 859.00 | 769 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 650.00 | | 103 355.00 | 752 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 911.00 | 59 019.00 | 57 470.00 | 570 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 911.00 | 59 019.00 | 57 470.00 | 570 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262.00 | 272.00 | | 9 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262.00 | 272.00 | | 9 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 270 272.00 | 270 272.00 | | 270 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 522.00 | 151 517.00 | 6 005.00 | 157 522.00 |
VW T.V.A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 276.00 | 619 276.00 | | 619 276.00 |