| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 78 103.00 | 15 596.00 | 93 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 478.00 | 145 506.00 | 259 972.00 | 405 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 085.00 | 145 506.00 | 331 579.00 | 477 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
DP Provisions pour risques | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 579.00 | | | 331 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 656.00 | | | 283 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 149.00 | | | 406 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 405 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 161 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 773.00 | | | 161 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 380.00 | 3 797.00 | 670.00 | 142 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 380.00 | 3 797.00 | 670.00 | 142 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 935.00 | 38 550.00 | | 57 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 935.00 | 38 550.00 | | 57 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |