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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 600.00 | 67 813.00 | 787.00 | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 639.00 | 89 776.00 | 3 863.00 | 93 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 614.00 | 157 588.00 | 249 026.00 | 406 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 796.00 | 157 588.00 | 374 208.00 | 531 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 208.00 | | | 374 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 952.00 | | 663.00 | 405 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 576.00 | | 663.00 | 161 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 917.00 | 1 672.00 | | 155 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 917.00 | 1 672.00 | | 155 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 293.00 | 35 926.00 | 42 367.00 | 78 293.00 |
VI Groupe et associés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 671.00 | 131 619.00 | 129 052.00 | 260 671.00 |