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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 85 339.00 | 8 360.00 | 93 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 478.00 | 152 742.00 | 252 736.00 | 405 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 582.00 | 152 742.00 | 317 840.00 | 470 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DL TOTAL (I) | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
DP Provisions pour risques | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 840.00 | | | 317 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 199.00 | | | 414 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 686.00 | | | 313 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 478.00 | | | 405 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 124.00 | 3 618.00 | | 149 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 124.00 | 3 618.00 | | 149 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 485.00 | 16 458.00 | 96 485.00 | 96 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 485.00 | 16 458.00 | 96 485.00 | 96 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 458.00 | 96 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 41 033.00 | 10 640.00 | 30 393.00 | 41 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 630.00 | 66 237.00 | 30 393.00 | 96 630.00 |