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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 937.00 | 67 500.00 | 438.00 | 67 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 84 674.00 | 9 466.00 | 94 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 454.00 | 152 174.00 | 254 280.00 | 406 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 418.00 | 152 174.00 | 291 244.00 | 443 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 18 919.00 | 18 406.00 | | 18 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | 100 513.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 109 440.00 | 202 768.00 | | 109 440.00 |
DP Provisions pour risques | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 500.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 504.00 | 41 033.00 | | 110 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 1 984.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 27 884.00 | | 36 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 26 214.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 346.00 | 98 614.00 | | 165 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 244.00 | 317 840.00 | | 291 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 614.00 | 66 237.00 | | 54 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 1 500.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 276.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 4 085.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 085.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 574.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 574.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 3 511.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 30 942.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 514.00 | 414 199.00 | | 273 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 842.00 | 313 686.00 | | 266 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | 100 513.00 | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 478.00 | | 5 517.00 | 405 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 406 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 162 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | | 5 517.00 | 161 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 742.00 | 3 974.00 | 4 542.00 | 152 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | 3 974.00 | 4 542.00 | 152 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 110 504.00 | | 20 000.00 | 110 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 117.00 | 54 614.00 | 20 000.00 | 165 117.00 |