| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 81 721.00 | 11 978.00 | 93 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 478.00 | 149 124.00 | 256 354.00 | 405 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BZ Autres créances | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 309.00 | 149 124.00 | 360 185.00 | 509 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DL TOTAL (I) | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
DP Provisions pour risques | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 185.00 | | | 360 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 322.00 | | 301 322.00 | 301 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 322.00 | | 301 322.00 | 301 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 394.00 | | | 303 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 478.00 | | | 405 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 506.00 | 3 618.00 | | 145 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 506.00 | 3 618.00 | | 145 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |