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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 937.00 | 67 633.00 | 304.00 | 67 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 639.00 | 88 284.00 | 5 355.00 | 93 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 952.00 | 155 917.00 | 250 035.00 | 405 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CF Disponibilités | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 643.00 | 155 917.00 | 369 726.00 | 525 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DP Provisions pour risques | 626.00 | | | 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 626.00 | | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 454.00 | | | 406 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 405 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 161 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 174.00 | 4 245.00 | 502.00 | 152 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 174.00 | 4 245.00 | 502.00 | 152 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 040.00 | 12 040.00 | 45 158.00 | 62 040.00 |
VI Groupe et associés | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 460.00 | 110 326.00 | 163 293.00 | 278 460.00 |