| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 047.00 | 1 550 883.00 | 957 163.00 | 2 508 047.00 |
BZ Autres créances | 157 411 727.00 | | 157 411 727.00 | 157 411 727.00 |
CF Disponibilités | 3 687 101.00 | | 3 687 101.00 | 3 687 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 606 876.00 | 1 550 883.00 | 162 055 992.00 | 163 606 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 686 697.00 | 1 550 883.00 | 162 135 813.00 | 163 686 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 057 480.00 | 51 057 480.00 | | 51 057 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 338 240.00 | 3 244 510.00 | | 3 338 240.00 |
DG Autres réserves | -548 680.00 | -548 680.00 | | -548 680.00 |
DH Report à nouveau | 59 239 802.00 | 57 458 946.00 | | 59 239 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 002.00 | 1 874 586.00 | | 1 637 002.00 |
DL TOTAL (I) | 114 723 846.00 | 113 086 843.00 | | 114 723 846.00 |
DP Provisions pour risques | 12 021.00 | 253 530.00 | | 12 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 634.00 | 598 487.00 | | 627 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 655.00 | 852 017.00 | | 639 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770 701.00 | 41 304 654.00 | | 29 770 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398 484.00 | 7 512 430.00 | | 6 398 484.00 |
EA Autres dettes | 10 577 853.00 | 10 660 525.00 | | 10 577 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 747 039.00 | 59 477 611.00 | | 46 747 039.00 |
ED (V) | 25 272.00 | 855.00 | | 25 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 135 813.00 | 173 417 328.00 | | 162 135 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 747 039.00 | 59 477 611.00 | | 46 747 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 779 020.00 | 80 509 036.00 | 407 288 057.00 | 326 779 020.00 |
FG Production vendue services | 1 884 388.00 | 101 594.00 | 1 985 982.00 | 1 884 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 663 409.00 | 80 610 630.00 | 409 274 040.00 | 328 663 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 547 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 280 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 342 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 36 714.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 887.00 | 178 461.00 | | 224 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 887.00 | 178 461.00 | | 224 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 880.00 | -141 747.00 | | -224 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 241 600.00 | 450 012 783.00 | | 411 241 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 604 597.00 | 448 138 197.00 | | 409 604 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 002.00 | 1 874 586.00 | | 1 637 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 017.00 | 62 073.00 | 274 436.00 | 852 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550 883.00 | | | 1 550 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 883.00 | | | 1 550 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 901.00 | 62 073.00 | 274 436.00 | 2 402 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 052.00 | 273 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 021.00 | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770 701.00 | 29 770 701.00 | | 29 770 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 708.00 | 865 708.00 | | 865 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 471.00 | 927 471.00 | | 927 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577 853.00 | 10 577 853.00 | | 10 577 853.00 |
UP Prêts | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
UX Autres créances clients | 651 145.00 | | | 651 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856 901.00 | | | 1 856 901.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 154 890 634.00 | | | 154 890 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 411.00 | | | 473 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VP Divers | 1 587 020.00 | | | 1 587 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 362.00 | | | 452 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 987 574.00 | 159 919 774.00 | 67 800.00 | 159 987 574.00 |
VW T.V.A. | 4 592 522.00 | 4 592 522.00 | | 4 592 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 747 039.00 | 46 747 039.00 | | 46 747 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548 327.00 | 581 816.00 | | 548 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 993.00 | 65 755.00 | | 64 993.00 |
ST Autres comptes | 255 155.00 | 245 529.00 | | 255 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 870.00 | 99 809.00 | | 96 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 595 725.00 | 646 622.00 | | 595 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 898.00 | 175 062.00 | | 172 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721 225.00 | 756 878.00 | | 721 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 884 840.00 | 132 246 896.00 | | 122 884 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 835 633.00 | 69 365 451.00 | | 63 835 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 744.00 | 1 057 717.00 | | 1 012 744.00 |