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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 431.00 | 842 452.00 | 822 979.00 | 1 665 431.00 |
BZ Autres créances | 176 621 396.00 | | 176 621 396.00 | 176 621 396.00 |
CF Disponibilités | 2 345 756.00 | | 2 345 756.00 | 2 345 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 632 584.00 | 842 452.00 | 179 790 132.00 | 180 632 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 632 584.00 | 842 452.00 | 179 790 132.00 | 180 632 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 057 480.00 | 51 057 480.00 | | 51 057 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060 397.00 | 3 988 603.00 | | 4 060 397.00 |
DG Autres réserves | -548 680.00 | -548 680.00 | | -548 680.00 |
DH Report à nouveau | 68 052 462.00 | 66 688 378.00 | | 68 052 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 131.00 | 1 435 878.00 | | 1 950 131.00 |
DL TOTAL (I) | 124 571 792.00 | 122 621 660.00 | | 124 571 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 249 814.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 653 187.00 | 650 801.00 | | 653 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 187.00 | 900 615.00 | | 653 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 986 521.00 | 26 764 323.00 | | 33 986 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462 092.00 | 5 660 877.00 | | 7 462 092.00 |
EA Autres dettes | 13 112 391.00 | 10 456 286.00 | | 13 112 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 561 004.00 | 42 881 487.00 | | 54 561 004.00 |
ED (V) | 4 147.00 | 56 121.00 | | 4 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 790 132.00 | 166 459 886.00 | | 179 790 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 561 004.00 | 42 881 487.00 | | 54 561 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 150 316.00 | 73 259 137.00 | 490 409 453.00 | 417 150 316.00 |
FG Production vendue services | 900 232.00 | 644 221.00 | 1 544 453.00 | 900 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 050 548.00 | 73 903 358.00 | 491 953 906.00 | 418 050 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 276 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 111 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 964 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 047 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 229 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 9.00 | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 100 009.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 430.00 | 71 313.00 | | 182 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 430.00 | 71 313.00 | | 182 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 201.00 | 28 696.00 | | -182 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 910.00 | 633 188.00 | | 850 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 688 253.00 | 359 072 128.00 | | 492 688 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 738 121.00 | 357 636 250.00 | | 490 738 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 131.00 | 1 435 878.00 | | 1 950 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 615.00 | 12 719.00 | 260 147.00 | 900 615.00 |
6T Sur comptes clients | 842 452.00 | | | 842 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 452.00 | | | 842 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 068.00 | 12 719.00 | 260 147.00 | 1 743 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 719.00 | 260 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 986 521.00 | 33 986 521.00 | | 33 986 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 071.00 | 641 071.00 | | 641 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 502.00 | 868 502.00 | | 868 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112 391.00 | 13 112 391.00 | | 13 112 391.00 |
UX Autres créances clients | 641 923.00 | | | 641 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 507.00 | | | 1 023 507.00 |
VB T. V. A. | 571 876.00 | | | 571 876.00 |
VC Groupe et associés | 173 048 069.00 | | | 173 048 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 003.00 | | | 570 003.00 |
VP Divers | 1 284 926.00 | | | 1 284 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 521.00 | | | 1 146 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 286 827.00 | 178 286 827.00 | | 178 286 827.00 |
VW T.V.A. | 5 921 110.00 | 5 921 110.00 | | 5 921 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 561 004.00 | 54 561 004.00 | | 54 561 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646 183.00 | 438 874.00 | | 646 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 779.00 | 107 684.00 | | 72 779.00 |
ST Autres comptes | 119 743.00 | 76 931.00 | | 119 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 390.00 | 52 529.00 | | 43 390.00 |
YT Sous‐traitance | 478 184.00 | 479 861.00 | | 478 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 461.00 | 121 798.00 | | 95 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741 644.00 | 560 672.00 | | 741 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 978 967.00 | 104 821 748.00 | | 154 978 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 547 733.00 | 55 124 326.00 | | 81 547 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 097.00 | 717 006.00 | | 714 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |