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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 662.00 | 1 550 883.00 | 1 173 778.00 | 2 724 662.00 |
BZ Autres créances | 165 869 659.00 | | 165 869 659.00 | 165 869 659.00 |
CF Disponibilités | 1 138 678.00 | | 1 138 678.00 | 1 138 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 739 697.00 | 1 550 883.00 | 168 188 814.00 | 169 739 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 739 697.00 | 1 550 883.00 | 168 188 814.00 | 169 739 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 057 480.00 | 51 057 480.00 | | 51 057 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420 091.00 | 3 420 091.00 | | 3 420 091.00 |
DG Autres réserves | -548 680.00 | -548 680.00 | | -548 680.00 |
DH Report à nouveau | 55 886 668.00 | 60 794 954.00 | | 55 886 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719 915.00 | -4 908 286.00 | | 9 719 915.00 |
DL TOTAL (I) | 119 535 475.00 | 109 815 560.00 | | 119 535 475.00 |
DP Provisions pour risques | 108 943.00 | 736 069.00 | | 108 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 809.00 | 6 476 657.00 | | 1 780 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889 752.00 | 7 212 726.00 | | 1 889 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 619 545.00 | 37 189 371.00 | | 28 619 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835 755.00 | 6 820 961.00 | | 6 835 755.00 |
EA Autres dettes | 11 308 286.00 | 11 719 578.00 | | 11 308 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 763 586.00 | 55 729 911.00 | | 46 763 586.00 |
ED (V) | | 40 114.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 188 814.00 | 172 798 311.00 | | 168 188 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 763 586.00 | 55 729 911.00 | | 46 763 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 045 267.00 | 107 656 377.00 | 501 701 644.00 | 394 045 267.00 |
FG Production vendue services | 927 199.00 | 512 858.00 | 1 440 057.00 | 927 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 972 466.00 | 108 169 235.00 | 503 141 702.00 | 394 972 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 487 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 544 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 590 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 132.00 | 5.00 | | 564 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 379.00 | 78 881.00 | | 31 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 379.00 | 751 941.00 | | 31 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 753.00 | -751 935.00 | | 532 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 738 144.00 | 6 781 336.00 | | -3 738 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 359 099.00 | 486 109 896.00 | | 505 359 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 639 184.00 | 491 018 182.00 | | 495 639 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719 915.00 | -4 908 286.00 | | 9 719 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 212 726.00 | | 5 322 974.00 | 7 212 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550 883.00 | | | 1 550 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 883.00 | | | 1 550 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763 610.00 | | 5 322 974.00 | 8 763 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 203 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 619 545.00 | 28 619 545.00 | | 28 619 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 979.00 | 767 979.00 | | 767 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 871.00 | 956 871.00 | | 956 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 308 286.00 | 11 308 286.00 | | 11 308 286.00 |
UX Autres créances clients | 867 761.00 | 867 761.00 | | 867 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856 901.00 | 1 856 901.00 | | 1 856 901.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 162 501 362.00 | 162 501 362.00 | | 162 501 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146 103.00 | 1 146 103.00 | | 1 146 103.00 |
VP Divers | 2 150 001.00 | 2 150 001.00 | | 2 150 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 018.00 | 181 018.00 | | 181 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 601 019.00 | 168 601 019.00 | | 168 601 019.00 |
VW T.V.A. | 4 929 885.00 | 4 929 885.00 | | 4 929 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 763 586.00 | 46 763 586.00 | | 46 763 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579 533.00 | 692 044.00 | | 579 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 953.00 | 62 836.00 | | 60 953.00 |
ST Autres comptes | 272 107.00 | 263 737.00 | | 272 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 973.00 | 76 611.00 | | 66 973.00 |
YT Sous‐traitance | 302 161.00 | 428 834.00 | | 302 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 600.00 | 295 128.00 | | 171 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751 133.00 | 987 172.00 | | 751 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 036 694.00 | 141 721 092.00 | | 146 036 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 282 845.00 | 75 227 843.00 | | 76 282 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 195.00 | 832 020.00 | | 702 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |