| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 327.00 | 1 550 883.00 | 1 231 443.00 | 2 782 327.00 |
BZ Autres créances | 168 135 116.00 | | 168 135 116.00 | 168 135 116.00 |
CF Disponibilités | 3 300 942.00 | | 3 300 942.00 | 3 300 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 218 386.00 | 1 550 883.00 | 172 667 502.00 | 174 218 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 349 195.00 | 1 550 883.00 | 172 798 311.00 | 174 349 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 057 480.00 | 51 057 480.00 | | 51 057 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420 091.00 | 3 338 240.00 | | 3 420 091.00 |
DG Autres réserves | -548 680.00 | -548 680.00 | | -548 680.00 |
DH Report à nouveau | 60 794 954.00 | 59 239 802.00 | | 60 794 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908 286.00 | 1 637 002.00 | | -4 908 286.00 |
DL TOTAL (I) | 109 815 560.00 | 114 723 846.00 | | 109 815 560.00 |
DP Provisions pour risques | 736 069.00 | 12 021.00 | | 736 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 476 657.00 | 627 634.00 | | 6 476 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 212 726.00 | 639 655.00 | | 7 212 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189 371.00 | 29 770 701.00 | | 37 189 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 820 961.00 | 6 398 484.00 | | 6 820 961.00 |
EA Autres dettes | 11 719 578.00 | 10 577 853.00 | | 11 719 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 729 911.00 | 46 747 039.00 | | 55 729 911.00 |
ED (V) | 40 114.00 | 25 272.00 | | 40 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 798 311.00 | 162 135 813.00 | | 172 798 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 729 911.00 | 46 747 039.00 | | 55 729 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 847 682.00 | 103 489 643.00 | 482 337 326.00 | 378 847 682.00 |
FG Production vendue services | 911 220.00 | 809 309.00 | 1 720 529.00 | 911 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 758 902.00 | 104 298 953.00 | 484 057 856.00 | 379 758 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 402 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 673 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 905.00 | |
GE Autres charges | | | 85 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 924 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 477 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 881.00 | 224 887.00 | | 78 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 060.00 | | | 673 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 941.00 | 224 887.00 | | 751 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 935.00 | -224 880.00 | | -751 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781 336.00 | | | 6 781 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 109 896.00 | 411 241 600.00 | | 486 109 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 018 182.00 | 409 604 597.00 | | 491 018 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908 286.00 | 1 637 002.00 | | -4 908 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 655.00 | 6 621 608.00 | 48 537.00 | 639 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550 883.00 | | | 1 550 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 883.00 | | | 1 550 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 539.00 | 6 621 608.00 | 48 537.00 | 2 190 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 905.00 | 36 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 451 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189 371.00 | 37 189 371.00 | | 37 189 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 439.00 | 649 439.00 | | 649 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 448.00 | 1 008 448.00 | | 1 008 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 719 578.00 | 11 719 578.00 | | 11 719 578.00 |
UP Prêts | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UX Autres créances clients | 925 425.00 | | | 925 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856 901.00 | | | 1 856 901.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 163 792 035.00 | | | 163 792 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 445.00 | | | 579 445.00 |
VP Divers | 1 494 184.00 | | | 1 494 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 705.00 | | | 2 194 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 985 244.00 | 170 985 244.00 | | 170 985 244.00 |
VW T.V.A. | 4 977 298.00 | 4 977 298.00 | | 4 977 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 729 911.00 | 55 729 911.00 | | 55 729 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692 044.00 | 548 327.00 | | 692 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 836.00 | 64 993.00 | | 62 836.00 |
ST Autres comptes | 263 737.00 | 255 155.00 | | 263 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 611.00 | 96 870.00 | | 76 611.00 |
YT Sous‐traitance | 428 834.00 | 595 725.00 | | 428 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 295 128.00 | 172 898.00 | | 295 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987 172.00 | 721 225.00 | | 987 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 721 092.00 | 122 884 840.00 | | 141 721 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 227 843.00 | 63 835 633.00 | | 75 227 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 020.00 | 1 012 744.00 | | 832 020.00 |