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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 065.00 | 842 452.00 | 1 640 612.00 | 2 483 065.00 |
BZ Autres créances | 159 847 004.00 | | 159 847 004.00 | 159 847 004.00 |
CF Disponibilités | 4 715 953.00 | | 4 715 953.00 | 4 715 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 052 523.00 | 842 452.00 | 166 210 071.00 | 167 052 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 302 338.00 | 842 452.00 | 166 459 886.00 | 167 302 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 057 480.00 | 51 057 480.00 | | 51 057 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988 603.00 | 3 906 087.00 | | 3 988 603.00 |
DG Autres réserves | -548 680.00 | -548 680.00 | | -548 680.00 |
DH Report à nouveau | 66 688 378.00 | 65 120 587.00 | | 66 688 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 878.00 | 1 650 306.00 | | 1 435 878.00 |
DL TOTAL (I) | 122 621 660.00 | 121 185 781.00 | | 122 621 660.00 |
DP Provisions pour risques | 249 814.00 | 136 407.00 | | 249 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 801.00 | 646 215.00 | | 650 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 615.00 | 782 622.00 | | 900 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 764 323.00 | 29 477 575.00 | | 26 764 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660 877.00 | 6 869 136.00 | | 5 660 877.00 |
EA Autres dettes | 10 456 286.00 | 10 584 500.00 | | 10 456 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 881 487.00 | 46 931 213.00 | | 42 881 487.00 |
ED (V) | 56 121.00 | 22 636.00 | | 56 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 459 886.00 | 168 922 255.00 | | 166 459 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 881 487.00 | 46 931 213.00 | | 42 881 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 633 893.00 | 71 555 527.00 | 355 189 420.00 | 283 633 893.00 |
FG Production vendue services | 1 743 404.00 | 185 779.00 | 1 929 183.00 | 1 743 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 377 297.00 | 71 741 307.00 | 357 118 604.00 | 285 377 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 776 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 032 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 123 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 175.00 | |
GE Autres charges | | | 217 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 271 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 108 943.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 009.00 | 108 957.00 | | 100 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 313.00 | 216 855.00 | | 71 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 313.00 | 316 855.00 | | 71 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 696.00 | -207 897.00 | | 28 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 188.00 | 813 635.00 | | 633 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 072 128.00 | 429 176 877.00 | | 359 072 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 636 250.00 | 427 526 570.00 | | 357 636 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 878.00 | 1 650 306.00 | | 1 435 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 622.00 | 274 175.00 | 156 182.00 | 782 622.00 |
6T Sur comptes clients | 923 735.00 | | 81 282.00 | 923 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 735.00 | | 81 282.00 | 923 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 357.00 | 274 175.00 | 237 465.00 | 1 706 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 175.00 | 137 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 764 323.00 | 26 764 323.00 | | 26 764 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 116.00 | 439 116.00 | | 439 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 893.00 | 629 893.00 | | 629 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456 286.00 | 10 456 286.00 | | 10 456 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 557.00 | 1 459 557.00 | | 1 459 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 507.00 | 1 023 507.00 | | 1 023 507.00 |
VB T. V. A. | 571 035.00 | 571 035.00 | | 571 035.00 |
VC Groupe et associés | 157 073 613.00 | 157 073 613.00 | | 157 073 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 199.00 | 795 199.00 | | 795 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VP Divers | 1 151 883.00 | 1 151 883.00 | | 1 151 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 130.00 | 241 130.00 | | 241 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 336 569.00 | 162 336 569.00 | | 162 336 569.00 |
VW T.V.A. | 4 579 435.00 | 4 579 435.00 | | 4 579 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 881 487.00 | 42 881 487.00 | | 42 881 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 874.00 | 531 937.00 | | 438 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 684.00 | 89 908.00 | | 107 684.00 |
ST Autres comptes | 76 931.00 | 192 226.00 | | 76 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 529.00 | 58 339.00 | | 52 529.00 |
YT Sous‐traitance | 479 861.00 | 428 662.00 | | 479 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 798.00 | 138 845.00 | | 121 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 672.00 | 670 782.00 | | 560 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 821 748.00 | 125 970 388.00 | | 104 821 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 124 326.00 | 66 413 781.00 | | 55 124 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 006.00 | 769 137.00 | | 717 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |