| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 090.00 | 923 735.00 | 1 814 355.00 | 2 738 090.00 |
BZ Autres créances | 163 058 351.00 | | 163 058 351.00 | 163 058 351.00 |
CF Disponibilités | 4 013 140.00 | | 4 013 140.00 | 4 013 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 809 582.00 | 923 735.00 | 168 885 847.00 | 169 809 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 845 990.00 | 923 735.00 | 168 922 255.00 | 169 845 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 057 480.00 | 51 057 480.00 | | 51 057 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906 087.00 | 3 420 091.00 | | 3 906 087.00 |
DG Autres réserves | -548 680.00 | -548 680.00 | | -548 680.00 |
DH Report à nouveau | 65 120 587.00 | 55 886 668.00 | | 65 120 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 306.00 | 9 719 915.00 | | 1 650 306.00 |
DL TOTAL (I) | 121 185 781.00 | 119 535 475.00 | | 121 185 781.00 |
DP Provisions pour risques | 136 407.00 | 108 943.00 | | 136 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 215.00 | 1 780 809.00 | | 646 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 622.00 | 1 889 752.00 | | 782 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 477 575.00 | 28 619 545.00 | | 29 477 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869 136.00 | 6 835 755.00 | | 6 869 136.00 |
EA Autres dettes | 10 584 500.00 | 11 308 286.00 | | 10 584 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 931 213.00 | 46 763 586.00 | | 46 931 213.00 |
ED (V) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 922 255.00 | 168 188 814.00 | | 168 922 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 931 213.00 | 46 763 586.00 | | 46 931 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 634 359.00 | 88 155 607.00 | 426 789 967.00 | 338 634 359.00 |
FG Production vendue services | 102 875.00 | 537 853.00 | 640 728.00 | 102 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 737 234.00 | 88 693 461.00 | 427 430 695.00 | 338 737 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 082 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 618 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 007.00 | |
GE Autres charges | | | 524 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 983 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 943.00 | 564 117.00 | | 108 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 957.00 | 564 132.00 | | 108 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 855.00 | 31 379.00 | | 216 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 855.00 | 31 379.00 | | 316 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 897.00 | 532 753.00 | | -207 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 635.00 | -3 738 144.00 | | 813 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 176 877.00 | 505 359 099.00 | | 429 176 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 526 570.00 | 495 639 184.00 | | 427 526 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 306.00 | 9 719 915.00 | | 1 650 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 752.00 | 153 007.00 | 1 260 136.00 | 1 889 752.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550 883.00 | | 627 148.00 | 1 550 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 883.00 | | 627 148.00 | 1 550 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 635.00 | 153 007.00 | 1 887 285.00 | 3 440 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 007.00 | 639 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 1 248 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 477 575.00 | 29 477 575.00 | | 29 477 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 319.00 | 547 319.00 | | 547 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 204.00 | 742 204.00 | | 742 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 500.00 | 10 584 500.00 | | 10 584 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 299.00 | 1 633 299.00 | | 1 633 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 790.00 | 1 104 790.00 | | 1 104 790.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VC Groupe et associés | 159 908 425.00 | 159 908 425.00 | | 159 908 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 941.00 | 952 941.00 | | 952 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VP Divers | 1 375 183.00 | 1 375 183.00 | | 1 375 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 792.00 | 711 792.00 | | 711 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 796 441.00 | 165 796 441.00 | | 165 796 441.00 |
VW T.V.A. | 5 565 162.00 | 5 565 162.00 | | 5 565 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 931 213.00 | 46 931 213.00 | | 46 931 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531 937.00 | 579 533.00 | | 531 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 908.00 | 60 953.00 | | 89 908.00 |
ST Autres comptes | 192 226.00 | 272 107.00 | | 192 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 339.00 | 66 973.00 | | 58 339.00 |
YT Sous‐traitance | 428 662.00 | 302 161.00 | | 428 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 845.00 | 171 600.00 | | 138 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670 782.00 | 751 133.00 | | 670 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 970 388.00 | 146 036 694.00 | | 125 970 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 413 781.00 | 76 282 845.00 | | 66 413 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 137.00 | 702 195.00 | | 769 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |