| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480 715.00 | 4 115 583.00 | 365 133.00 | 4 480 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 324.00 | 1 805 324.00 | 100 000.00 | 1 905 324.00 |
AN Terrains | 756 451.00 | 2 730.00 | 753 721.00 | 756 451.00 |
AP Constructions | 2 421 087.00 | 1 298 196.00 | 1 122 891.00 | 2 421 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 503.00 | 10 733 861.00 | 1 534 642.00 | 12 268 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 634.00 | 2 405 749.00 | 617 885.00 | 3 023 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 517 872.00 | | 2 517 872.00 | 2 517 872.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 881 179.00 | 20 386 801.00 | 7 494 378.00 | 27 881 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 531.00 | | 302 531.00 | 302 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 929 459.00 | 355 047.00 | 65 574 412.00 | 65 929 459.00 |
BZ Autres créances | 13 348 021.00 | | 13 348 021.00 | 13 348 021.00 |
CF Disponibilités | 3 310 136.00 | | 3 310 136.00 | 3 310 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 843.00 | | 291 843.00 | 291 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 181 991.00 | 355 047.00 | 82 826 944.00 | 83 181 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 063 170.00 | 20 741 848.00 | 90 321 321.00 | 111 063 170.00 |
CU Autres participations | 400 008.00 | | 400 008.00 | 400 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 920.00 | 6 195 920.00 | | 6 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395.00 | 2 076 395.00 | | 2 076 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
DG Autres réserves | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
DH Report à nouveau | 6 137 747.00 | 4 459 608.00 | | 6 137 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 125.00 | 2 678 779.00 | | 1 863 125.00 |
DL TOTAL (I) | 17 098 418.00 | 16 235 934.00 | | 17 098 418.00 |
DP Provisions pour risques | 245 532.00 | 180 467.00 | | 245 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 258 202.00 | 741 295.00 | | 1 258 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 734.00 | 921 762.00 | | 1 503 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 160.00 | 3 150.00 | | 270 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 544.00 | 913 535.00 | | 6 429 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320.00 | 13 109 581.00 | | 19 495 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708 954.00 | 19 014 805.00 | | 29 708 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214.00 | 82 767.00 | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 7 041 449.00 | 7 114 687.00 | | 7 041 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683 528.00 | 10 832 070.00 | | 8 683 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 719 169.00 | 51 070 598.00 | | 71 719 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321 321.00 | 68 228 296.00 | | 90 321 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 781.00 | | -3 781.00 | -3 781.00 |
FG Production vendue services | 94 298 933.00 | 7 817 223.00 | 102 116 156.00 | 94 298 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 295 152.00 | 7 817 223.00 | 102 112 375.00 | 94 295 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 168 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 343 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 796 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 007 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 665.00 | |
GE Autres charges | | | 406 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 736 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 343 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 426.00 | | 1 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 284.00 | | | 310 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 328.00 | 54 094.00 | | 311 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 492.00 | 320 684.00 | | 244 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 88 694.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 536.00 | 878 255.00 | | 245 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 791.00 | -824 161.00 | | 65 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 896 318.00 | -725 930.00 | | -2 896 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839 143.00 | 74 974 927.00 | | 109 839 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 976 019.00 | 72 296 148.00 | | 107 976 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 125.00 | 2 678 779.00 | | 1 863 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 785 894.00 | | 3 238 644.00 | 20 785 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 150.00 | 2 517 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 272.00 | 27 398 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 18 469 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245 163.00 | | 133 268.00 | 4 245 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022 222.00 | | 902 682.00 | 16 022 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 151.00 | | 2 185 140.00 | 493 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 144.00 | 1 537 908.00 | 1 489 605.00 | 15 713 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 639.00 | 303 226.00 | | 3 636 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051 147.00 | 1 234 682.00 | 16 525.00 | 12 051 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 763.00 | 964 665.00 | 676 707.00 | 921 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 005.00 | 299 196.00 | 235 302.00 | 111 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 768.00 | 1 263 861.00 | 912 009.00 | 1 032 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 429 544.00 | 6 417 807.00 | 11 737.00 | 6 429 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 320.00 | 19 495 320.00 | | 19 495 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269 318.00 | 7 269 318.00 | | 7 269 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477 747.00 | 7 477 747.00 | | 7 477 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 175.00 | 1 931 175.00 | | 1 931 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 683 528.00 | 8 683 528.00 | | 8 683 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
UX Autres créances clients | 13 348 021.00 | | | 13 348 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 767 662.00 | | | 6 767 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 110 274.00 | 5 110 274.00 | | 5 110 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 013 966.00 | | | 22 013 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874 232.00 | | | 22 874 232.00 |
VP Divers | 3 813 955.00 | | | 3 813 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 406.00 | 832 406.00 | | 832 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568 105.00 | | | 2 568 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 548.00 | 77 427 513.00 | 2 224 035.00 | 79 651 548.00 |
VW T.V.A. | 14 129 482.00 | 14 129 482.00 | | 14 129 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 719 168.00 | 71 707 431.00 | 11 737.00 | 71 719 168.00 |