| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733 317.00 | 4 519 624.00 | 213 693.00 | 4 733 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 324.00 | 1 805 324.00 | 100 000.00 | 1 905 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
AN Terrains | 756 451.00 | 3 300.00 | 753 151.00 | 756 451.00 |
AP Constructions | 2 593 010.00 | 1 583 302.00 | 1 009 708.00 | 2 593 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292 986.00 | 12 403 510.00 | 2 889 475.00 | 15 292 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954 450.00 | 2 834 255.00 | 1 120 196.00 | 3 954 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 180.00 | | 806 180.00 | 806 180.00 |
AX Avances et acomptes | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 502.00 | 112 520.00 | 94 982.00 | 207 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 866 156.00 | 23 687 194.00 | 7 178 962.00 | 30 866 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 786.00 | | 460 786.00 | 460 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 329 147.00 | 411 963.00 | 67 917 185.00 | 68 329 147.00 |
BZ Autres créances | 22 652 195.00 | | 22 652 195.00 | 22 652 195.00 |
CF Disponibilités | 7 697 122.00 | | 7 697 122.00 | 7 697 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 607.00 | | 614 607.00 | 614 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 753 857.00 | 411 963.00 | 99 341 894.00 | 99 753 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 620 013.00 | 24 099 157.00 | 106 520 856.00 | 130 620 013.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | 400 000.00 | 4.00 | 400 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 920.00 | 6 195 920.00 | | 6 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395.00 | 2 076 395.00 | | 2 076 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
DG Autres réserves | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
DH Report à nouveau | 11 448 622.00 | 8 000 871.00 | | 11 448 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 301.00 | 3 447 751.00 | | 2 928 301.00 |
DL TOTAL (I) | 23 474 471.00 | 20 546 169.00 | | 23 474 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 008.00 | 907 387.00 | | 1 044 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 934.00 | 1 227 451.00 | | 852 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 941.00 | 2 134 837.00 | | 1 896 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 147 843.00 | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394 073.00 | 20 149 250.00 | | 26 394 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 870 420.00 | 28 427 088.00 | | 31 870 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 885.00 | 65 468.00 | | 27 885.00 |
EA Autres dettes | 8 140 915.00 | 3 265 863.00 | | 8 140 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 603 814.00 | 10 345 435.00 | | 14 603 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 049 086.00 | 62 608 406.00 | | 81 049 086.00 |
ED (V) | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 520 856.00 | 85 289 413.00 | | 106 520 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 677 354.00 | 6 563 782.00 | 114 241 137.00 | 107 677 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 677 354.00 | 6 563 782.00 | 114 241 137.00 | 107 677 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 536 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 100 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 504 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 629 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 759.00 | |
GE Autres charges | | | 239 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 991 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 552.00 | 3 000.00 | | 305 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 657.00 | 3 004.00 | | 308 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 274.00 | 170 344.00 | | 22 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 2 995.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 278.00 | 176 443.00 | | 23 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 379.00 | -173 439.00 | | 285 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 561 213.00 | -3 315 716.00 | | -3 561 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 508 735.00 | 114 594 924.00 | | 118 508 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 580 434.00 | 111 147 173.00 | | 115 580 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 301.00 | 3 447 751.00 | | 2 928 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065 535.00 | 1 427 368.00 | 123 555.00 | 20 065 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409 109.00 | 110 515.00 | | 4 409 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631 068.00 | 1 316 853.00 | 123 555.00 | 15 631 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 837.00 | 527 789.00 | 765 685.00 | 2 134 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 394 073.00 | 26 394 073.00 | | 26 394 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504 666.00 | 8 504 666.00 | | 8 504 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648 556.00 | 7 648 556.00 | | 7 648 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 313.00 | 531 313.00 | | 531 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 364 874.00 | 13 364 874.00 | | 13 364 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 508.00 | 120.00 | 82 387.00 | 82 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
VC Groupe et associés | 15 429 789.00 | 2 449 251.00 | 12 980 538.00 | 15 429 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 609 603.00 | 7 609 603.00 | | 7 609 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 110 830.00 | 5 110 830.00 | | 5 110 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 090.00 | 1 207 090.00 | | 1 207 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 342.00 | 2 093 342.00 | | 2 093 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 607.00 | 614 607.00 | | 614 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 754 871.00 | 77 376 592.00 | 13 378 278.00 | 90 754 871.00 |
VW T.V.A. | 14 510 108.00 | 14 510 108.00 | | 14 510 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 810 147.00 | 79 798 168.00 | 11 979.00 | 79 810 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 839.00 | | | 839.00 |