| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960 167.00 | 4 701 711.00 | 258 456.00 | 4 960 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 324.00 | 1 805 324.00 | 100 000.00 | 1 905 324.00 |
AN Terrains | 756 451.00 | 3 300.00 | 753 151.00 | 756 451.00 |
AP Constructions | 2 944 218.00 | 1 910 419.00 | 1 033 798.00 | 2 944 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334 753.00 | 14 272 290.00 | 2 062 463.00 | 16 334 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495 172.00 | 3 384 688.00 | 1 110 484.00 | 4 495 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
AX Avances et acomptes | 145 291.00 | | 145 291.00 | 145 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 733 603.00 | 26 103 091.00 | 5 630 512.00 | 31 733 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 045.00 | | 793 045.00 | 793 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727 969.00 | 318 779.00 | 45 409 191.00 | 45 727 969.00 |
BZ Autres créances | 21 750 745.00 | | 21 750 745.00 | 21 750 745.00 |
CF Disponibilités | 23 649 357.00 | | 23 649 357.00 | 23 649 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 220.00 | | 465 220.00 | 465 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 386 336.00 | 318 779.00 | 92 067 558.00 | 92 386 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 190 049.00 | 26 421 870.00 | 97 768 180.00 | 124 190 049.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195 920.00 | 6 195 920.00 | | 12 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395.00 | 2 076 395.00 | | 2 076 395.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
DG Autres réserves | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
DH Report à nouveau | 10 216 321.00 | 14 376 924.00 | | 10 216 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 743 588.00 | 593 068.00 | | -5 743 588.00 |
DL TOTAL (I) | 19 570 280.00 | 24 067 539.00 | | 19 570 280.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042 356.00 | 1 537 319.00 | | 3 042 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 294.00 | 848 423.00 | | 849 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891 650.00 | 2 385 742.00 | | 3 891 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 495 414.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -12 753.00 | -26 004.00 | | -12 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933 369.00 | 24 770 838.00 | | 25 933 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794 504.00 | 28 964 575.00 | | 27 794 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 469.00 | 101 508.00 | | 27 469.00 |
EA Autres dettes | 9 117 334.00 | 6 742 068.00 | | 9 117 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 375 377.00 | 10 604 561.00 | | 11 375 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 236 140.00 | 71 652 959.00 | | 74 236 140.00 |
ED (V) | 70 110.00 | 795 718.00 | | 70 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 768 180.00 | 98 901 958.00 | | 97 768 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 270 690.00 | 270 690.00 | |
FG Production vendue services | 89 059 279.00 | 3 293 842.00 | 92 353 121.00 | 89 059 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 059 279.00 | 3 564 532.00 | 92 623 811.00 | 89 059 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 290.00 | |
FQ Autres produits | | | -660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 545 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 178 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 105 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 483 195.00 | |
GE Autres charges | | | 518 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 622 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 539 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 939.00 | 275.00 | | 96 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 939.00 | 275.00 | | 96 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 253.00 | 732 986.00 | | 150 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 678.00 | 11 678.00 | | 618 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 931.00 | 744 664.00 | | 768 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 991.00 | -744 390.00 | | -671 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 468 358.00 | -2 993 246.00 | | -2 468 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 289 854.00 | 115 183 027.00 | | 96 289 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 033 443.00 | 114 589 959.00 | | 102 033 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 743 588.00 | 593 068.00 | | -5 743 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 658 194.00 | 1 580 653.00 | 135 757.00 | 24 658 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443 079.00 | 133 543.00 | 69 587.00 | 6 443 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189 757.00 | 1 447 110.00 | 66 170.00 | 18 189 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 742.00 | 2 483 194.00 | 977 285.00 | 2 385 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 742.00 | 2 483 194.00 | 977 285.00 | 2 385 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933 369.00 | 25 933 369.00 | | 25 933 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092 100.00 | 8 092 100.00 | | 8 092 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155 102.00 | 7 155 102.00 | | 7 155 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 515.00 | 267 515.00 | | 267 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 375 377.00 | 11 375 377.00 | | 11 375 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 634.00 | 27 784.00 | 87 850.00 | 115 634.00 |
UX Autres créances clients | 45 645 156.00 | 45 645 156.00 | | 45 645 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
VC Groupe et associés | 14 382 894.00 | 4 534 068.00 | 9 848 826.00 | 14 382 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 849 819.00 | 8 849 819.00 | | 8 849 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413 992.00 | 4 413 992.00 | | 4 413 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 653.00 | 611 653.00 | | 611 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 569.00 | 2 922 569.00 | | 2 922 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 220.00 | 465 220.00 | | 465 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 129 678.00 | 58 193 002.00 | 9 936 676.00 | 68 129 678.00 |
VW T.V.A. | 11 942 434.00 | 11 942 434.00 | | 11 942 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 256 459.00 | 74 256 459.00 | | 74 256 459.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 811.00 | | | 811.00 |