| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699 841.00 | 4 409 109.00 | 290 732.00 | 4 699 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 324.00 | 1 805 324.00 | 100 000.00 | 1 905 324.00 |
AN Terrains | 756 451.00 | 3 060.00 | 753 391.00 | 756 451.00 |
AP Constructions | 2 593 010.00 | 1 435 660.00 | 1 157 351.00 | 2 593 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 778.00 | 11 533 435.00 | 2 222 343.00 | 13 755 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258 391.00 | 2 658 914.00 | 599 477.00 | 3 258 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 353.00 | | 1 726 353.00 | 1 726 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 816.00 | 173 852.00 | 31 963.00 | 205 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 409 375.00 | 22 444 712.00 | 6 964 663.00 | 29 409 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 085 841.00 | 253 259.00 | 53 832 582.00 | 54 085 841.00 |
BZ Autres créances | 21 829 844.00 | | 21 829 844.00 | 21 829 844.00 |
CF Disponibilités | 1 667 573.00 | | 1 667 573.00 | 1 667 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 453.00 | | 667 453.00 | 667 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 569 657.00 | 253 259.00 | 78 316 397.00 | 78 569 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 993 350.00 | 22 697 971.00 | 85 295 380.00 | 107 993 350.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | 400 000.00 | 4.00 | 400 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 920.00 | 6 195 920.00 | | 6 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395.00 | 2 076 395.00 | | 2 076 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
DG Autres réserves | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
DH Report à nouveau | 8 000 871.00 | 6 137 747.00 | | 8 000 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 751.00 | 1 863 125.00 | | 3 447 751.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546 169.00 | 17 098 418.00 | | 20 546 169.00 |
DP Provisions pour risques | 907 387.00 | 245 532.00 | | 907 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 451.00 | 1 258 202.00 | | 1 227 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 837.00 | 1 503 734.00 | | 2 134 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004.00 | 270 160.00 | | 20 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 843.00 | 6 429 544.00 | | 147 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149 250.00 | 19 495 320.00 | | 20 149 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427 088.00 | 29 708 954.00 | | 28 427 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 468.00 | 90 214.00 | | 65 468.00 |
EA Autres dettes | 3 459 286.00 | 7 041 449.00 | | 3 459 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 345 435.00 | 8 683 528.00 | | 10 345 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 614 374.00 | 71 719 169.00 | | 62 614 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 295 380.00 | 90 321 321.00 | | 85 295 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 099 925.00 | 6 429 988.00 | 109 529 912.00 | 103 099 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 099 925.00 | 6 429 988.00 | 109 529 912.00 | 103 099 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 246 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 393 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 075 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -34 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816 606.00 | |
GE Autres charges | | | 311 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 483 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 057 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1 044.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 311 328.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 344.00 | 244 492.00 | | 170 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | 1 045.00 | | 2 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 443.00 | 245 536.00 | | 176 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 439.00 | 65 791.00 | | -173 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 896 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 109 839 143.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 107 976 019.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 863 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 881 180.00 | | 2 904 155.00 | 27 881 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 004.00 | 688 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199 478.00 | 321 963.00 | 29 409 377.00 | 1 199 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 478.00 | 306 959.00 | 22 089 984.00 | 1 199 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386 040.00 | | 219 125.00 | 6 386 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987 547.00 | | 2 463 391.00 | 20 987 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 235.00 | | 221 639.00 | 482 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102 532.00 | 1 530 770.00 | 46 712.00 | 18 102 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661 997.00 | 293 526.00 | | 3 661 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440 535.00 | 1 237 244.00 | 46 712.00 | 14 440 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 733.00 | 865 328.00 | 234 225.00 | 1 503 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 733.00 | 865 328.00 | 234 225.00 | 1 503 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149 250.00 | 20 149 250.00 | | 20 149 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793 079.00 | 7 793 079.00 | | 7 793 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755 288.00 | 7 755 288.00 | | 7 755 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 435.00 | 194 435.00 | | 194 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 345 435.00 | 10 345 435.00 | | 10 345 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 816.00 | 1.00 | | 205 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
VC Groupe et associés | 14 541 681.00 | | | 14 541 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 264 851.00 | 3 264 851.00 | | 3 264 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 944.00 | | | 289 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 534.00 | 924 534.00 | | 924 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 081.00 | | | 3 047 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 453.00 | | | 667 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 866 038.00 | 73 154 503.00 | 3 711 535.00 | 76 866 038.00 |
VW T.V.A. | 11 954 188.00 | 11 954 188.00 | | 11 954 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 614 375.00 | 62 466 532.00 | 147 843.00 | 62 614 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 823.00 | | | 823.00 |