| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961 069.00 | 4 796 985.00 | 164 084.00 | 4 961 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 324.00 | 1 805 324.00 | 100 000.00 | 1 905 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 269.00 | | 756 269.00 | 756 269.00 |
AN Terrains | 756 451.00 | 3 300.00 | 753 151.00 | 756 451.00 |
AP Constructions | 2 970 663.00 | 2 079 846.00 | 890 817.00 | 2 970 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 386 181.00 | 14 928 760.00 | 1 457 421.00 | 16 386 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555 629.00 | 3 654 036.00 | 901 593.00 | 4 555 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
AX Avances et acomptes | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585 849.00 | 27 293 609.00 | 5 292 240.00 | 32 585 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 646.00 | | 649 646.00 | 649 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 538 396.00 | 1 003 181.00 | 36 535 216.00 | 37 538 396.00 |
BZ Autres créances | 50 661 332.00 | | 50 661 332.00 | 50 661 332.00 |
CF Disponibilités | 2 948 301.00 | | 2 948 301.00 | 2 948 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 861.00 | | 461 861.00 | 461 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 259 536.00 | 1 003 181.00 | 91 256 355.00 | 92 259 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 922 434.00 | 28 296 789.00 | 96 625 645.00 | 124 922 434.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 195 920.00 | 12 195 920.00 | | 15 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395.00 | 2 076 395.00 | | 2 076 395.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
DG Autres réserves | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 522 524.00 | 10 216 321.00 | | 4 522 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 192.00 | -5 743 588.00 | | 546 192.00 |
DL TOTAL (I) | 23 166 263.00 | 19 570 280.00 | | 23 166 263.00 |
DP Provisions pour risques | 3 374 387.00 | 3 042 356.00 | | 3 374 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 875.00 | 849 294.00 | | 752 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 127 262.00 | 3 891 650.00 | | 4 127 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 126.00 | 840.00 | | 188 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -300 953.00 | -12 753.00 | | -300 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 420 352.00 | 25 933 369.00 | | 24 420 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 803 690.00 | 27 794 504.00 | | 24 803 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 903.00 | 27 469.00 | | 11 903.00 |
EA Autres dettes | 5 014 571.00 | 9 117 334.00 | | 5 014 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 129 142.00 | 11 375 377.00 | | 15 129 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 266 832.00 | 74 236 140.00 | | 69 266 832.00 |
ED (V) | 65 288.00 | 70 110.00 | | 65 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 625 645.00 | 97 768 180.00 | | 96 625 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 953 430.00 | 2 302 106.00 | 87 255 535.00 | 84 953 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 953 430.00 | 2 302 106.00 | 87 255 535.00 | 84 953 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 756 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 824 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 506 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 596 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 920.00 | |
GE Autres charges | | | 586 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 715 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 021.00 | | | 1 199 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 96 939.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 028.00 | 96 939.00 | | 1 199 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 497.00 | 150 253.00 | | 333 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 195.00 | 618 678.00 | | 20 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 692.00 | 768 931.00 | | 353 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 336.00 | -671 991.00 | | 845 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 583 017.00 | -2 468 358.00 | | -2 583 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 159 492.00 | 96 289 854.00 | | 92 159 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 613 300.00 | 102 033 443.00 | | 91 613 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 192.00 | -5 743 588.00 | | 546 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 617 965.00 | | 1 524 549.00 | 31 617 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 803.00 | 119 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 001.00 | 32 487 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 760.00 | 7 622 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 438.00 | 24 720 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865 491.00 | | 765 931.00 | 6 865 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 581 825.00 | | 416 767.00 | 24 581 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 291.00 | | 341 851.00 | 145 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 103 089.00 | 1 457 522.00 | 267 003.00 | 26 103 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507 035.00 | 104 034.00 | 8 760.00 | 6 507 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189 757.00 | 1 447 110.00 | 66 170.00 | 18 189 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891 650.00 | 1 024 681.00 | 789 069.00 | 3 891 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 420 352.00 | 24 420 352.00 | | 24 420 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245 609.00 | 7 245 609.00 | | 7 245 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083 133.00 | 6 083 133.00 | | 6 083 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 129 142.00 | 15 129 142.00 | | 15 129 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 330.00 | 7 273.00 | 91 057.00 | 98 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 574 135.00 | 36 574 135.00 | | 36 574 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483 030.00 | 483 030.00 | | 483 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 261.00 | 964 261.00 | | 964 261.00 |
VC Groupe et associés | 43 429 632.00 | 35 614 696.00 | 7 814 936.00 | 43 429 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 895 429.00 | 4 895 429.00 | | 4 895 429.00 |
VP Divers | 3 844 141.00 | 3 844 141.00 | | 3 844 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 662.00 | 1 431 662.00 | | 1 431 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927 433.00 | 2 927 433.00 | | 2 927 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 861.00 | 461 861.00 | | 461 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 825 207.00 | 80 919 214.00 | 7 905 992.00 | 88 825 207.00 |
VW T.V.A. | 10 043 286.00 | 10 043 286.00 | | 10 043 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 567 784.00 | 69 567 784.00 | | 69 567 784.00 |