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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 570.00 | 4 637 755.00 | 217 814.00 | 4 855 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 324.00 | 1 805 324.00 | 100 000.00 | 1 905 324.00 |
AN Terrains | 756 451.00 | 3 300.00 | 753 151.00 | 756 451.00 |
AP Constructions | 2 860 722.00 | 1 734 107.00 | 1 126 615.00 | 2 860 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 022 111.00 | 13 379 318.00 | 2 642 794.00 | 16 022 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 030.00 | 3 073 033.00 | 1 171 998.00 | 4 245 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
AX Avances et acomptes | 143 208.00 | | 143 208.00 | 143 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 062.00 | 209 062.00 | -1.00 | 209 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 691 349.00 | 25 267 257.00 | 6 424 091.00 | 31 691 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 512.00 | | 856 512.00 | 856 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 289 502.00 | 179 844.00 | 65 109 657.00 | 65 289 502.00 |
BZ Autres créances | 21 455 319.00 | | 21 455 319.00 | 21 455 319.00 |
CF Disponibilités | 4 338 559.00 | | 4 338 559.00 | 4 338 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 820.00 | | 717 820.00 | 717 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 657 711.00 | 179 844.00 | 92 477 866.00 | 92 657 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 349 059.00 | 25 447 102.00 | 98 901 958.00 | 124 349 059.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | 400 000.00 | 4.00 | 400 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 920.00 | | | 6 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 076 395.00 | | | 2 076 395.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 619 592.00 | | | 619 592.00 |
DG Autres réserves | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 376 924.00 | | | 14 376 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 398.00 | | | 839 398.00 |
DL TOTAL (I) | 24 313 868.00 | | | 24 313 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537 319.00 | | | 1 537 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 423.00 | | | 848 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 742.00 | | | 2 385 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 414.00 | | | 495 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 770 838.00 | | | 24 770 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477 047.00 | | | 29 477 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
EA Autres dettes | 6 742 068.00 | | | 6 742 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 604 561.00 | | | 10 604 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 202 347.00 | | | 72 202 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 901 958.00 | | | 98 901 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 269 970.00 | 4 300 840.00 | 113 570 810.00 | 109 269 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 269 970.00 | 4 300 840.00 | 113 570 810.00 | 109 269 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 181 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 079 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 228 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 467 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 682.00 | |
GE Autres charges | | | 467 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 188 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 234.00 | | | 742 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 912.00 | | | 753 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753 637.00 | | | -753 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 891 133.00 | | | -2 891 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 195 843.00 | | | 116 195 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 356 446.00 | | | 115 356 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 398.00 | | | 839 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 176 143.00 | | 2 159 918.00 | 30 176 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 159.00 | 143 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 738.00 | 754 654.00 | 30 979 667.00 | 601 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 050.00 | | 6 760 894.00 | 100 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 688.00 | 520 495.00 | 24 050 207.00 | 501 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738 692.00 | | 122 252.00 | 6 738 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 403 079.00 | | 1 669 313.00 | 23 403 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | 368 353.00 | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174 672.00 | 1 598 719.00 | 115 197.00 | 23 174 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324 948.00 | 118 131.00 | | 6 324 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 824 366.00 | 1 480 588.00 | 115 197.00 | 16 824 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 942.00 | 1 024 682.00 | 535 881.00 | 1 896 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 942.00 | 1 024 682.00 | 535 881.00 | 1 896 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 209 062.00 | | 209 062.00 | 209 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
UX Autres créances clients | 65 169 498.00 | 65 169 498.00 | | 65 169 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
VC Groupe et associés | 15 973 784.00 | 4 059 248.00 | 11 914 536.00 | 15 973 784.00 |
VP Divers | 4 255 424.00 | 4 255 424.00 | | 4 255 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 440.00 | 1 213 440.00 | | 1 213 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 820.00 | 717 820.00 | | 717 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 774 317.00 | 75 548 104.00 | 12 226 213.00 | 87 774 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 837.00 | | | 837.00 |