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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
AN Terrains | 622 509.00 | 322 892.00 | 299 617.00 | 622 509.00 |
AP Constructions | 2 288 275.00 | 1 551 305.00 | 736 969.00 | 2 288 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 419.00 | 660 914.00 | 69 505.00 | 730 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 917.00 | 133 396.00 | 3 521.00 | 136 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BF Prêts | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 427.00 | 2 668 508.00 | 1 376 918.00 | 4 045 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 781 984.00 | | 781 984.00 | 781 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 633.00 | | 843 633.00 | 843 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 060.00 | 2 668 508.00 | 2 220 552.00 | 4 889 060.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 894 773.00 | 1 091 864.00 | | 894 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 708.00 | 102 909.00 | | 127 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 715.00 | 1 437 007.00 | | 1 264 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 865.00 | 938 448.00 | | 792 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 142.00 | 68 288.00 | | 132 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 332.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308.00 | 11 683.00 | | 7 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 313.00 | 2 940.00 | | 19 313.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 836.00 | 1 024 903.00 | | 955 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 552.00 | 2 461 910.00 | | 2 220 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 582.00 | | 546 582.00 | 546 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 582.00 | | 546 582.00 | 546 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 564.00 | | | -108 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 854.00 | 51 455.00 | | 63 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 708.00 | 102 909.00 | | 127 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UP Prêts | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VC Groupe et associés | 765 631.00 | | | 765 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 865.00 | 6 174.00 | 150 017.00 | 792 865.00 |
VI Groupe et associés | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 236.00 | 805 236.00 | | 805 236.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 836.00 | 169 144.00 | 150 017.00 | 955 836.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |