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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
AN Terrains | 1 014 177.00 | 603 029.00 | 411 148.00 | 1 014 177.00 |
AP Constructions | 4 442 841.00 | 2 196 574.00 | 2 246 267.00 | 4 442 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 270.00 | 465 608.00 | 228 661.00 | 694 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 073.00 | 26 970.00 | 8 102.00 | 35 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 387.00 | 3 292 182.00 | 3 065 204.00 | 6 357 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 671.00 | 3 292 182.00 | 3 239 488.00 | 6 531 671.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 377.00 | | | 644 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
DL TOTAL (I) | 969 885.00 | | | 969 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 860.00 | | | 1 666 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 375.00 | | | 582 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | | | 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 603.00 | | | 2 269 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 488.00 | | | 3 239 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 076.00 | | | 1 017 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 334.00 | | 517 334.00 | 517 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 334.00 | | 517 334.00 | 517 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 606.00 | | | 586 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 331.00 | | | 503 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 285.00 | | 121 237.00 | 6 452 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 135.00 | 6 357 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 135.00 | 6 186 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281 261.00 | | 121 237.00 | 6 281 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 999.00 | 424 319.00 | 216 135.00 | 3 083 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 999.00 | 424 319.00 | 216 135.00 | 3 083 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VC Groupe et associés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 860.00 | 414 333.00 | 1 115 392.00 | 1 666 860.00 |
VI Groupe et associés | 578 258.00 | 578 258.00 | | 578 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 912.00 | | | 519 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 603.00 | 1 017 076.00 | 1 115 392.00 | 2 269 603.00 |