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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 065 488.00 | 373 677.00 | 691 810.00 | 1 065 488.00 |
AP Constructions | 2 610 522.00 | 1 685 484.00 | 925 037.00 | 2 610 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 360.00 | 707 082.00 | 251 278.00 | 958 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 675.00 | 128 617.00 | 2 057.00 | 130 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 071.00 | 2 894 862.00 | 2 043 209.00 | 4 938 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 357 730.00 | | 357 730.00 | 357 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 712.00 | | 419 712.00 | 419 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 783.00 | 2 894 862.00 | 2 462 921.00 | 5 357 783.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 481.00 | | | 722 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 909.00 | | | 1 128 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 862.00 | | | 1 292 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 012.00 | | | 1 334 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 921.00 | | | 2 462 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 857.00 | | 535 857.00 | 535 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 857.00 | | 535 857.00 | 535 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 167.00 | | | 584 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 973.00 | | | 419 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 427.00 | | 1 009 725.00 | 4 045 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 541.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 738.00 | 39 343.00 | 4 938 071.00 | 77 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 738.00 | 20 801.00 | 4 765 046.00 | 77 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 017.00 | | 2 000.00 | 171 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 860.00 | | 1 007 725.00 | 3 855 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 508.00 | 246 655.00 | 20 302.00 | 2 668 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 508.00 | 246 655.00 | 20 302.00 | 2 668 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
VC Groupe et associés | 276 776.00 | | | 276 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 862.00 | 259 113.00 | 880 848.00 | 1 292 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
VP Divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 885.00 | 370 885.00 | | 370 885.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 012.00 | 300 263.00 | 880 848.00 | 1 334 012.00 |