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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
AN Terrains | 1 057 861.00 | 582 728.00 | 475 132.00 | 1 057 861.00 |
AP Constructions | 4 399 565.00 | 1 979 149.00 | 2 420 415.00 | 4 399 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 835.00 | 455 450.00 | 300 385.00 | 755 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 998.00 | 66 670.00 | 1 328.00 | 67 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 285.00 | 3 083 999.00 | 3 368 286.00 | 6 452 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 442 629.00 | | 442 629.00 | 442 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 531 403.00 | | 531 403.00 | 531 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 443.00 | | 976 443.00 | 976 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 729.00 | 3 083 999.00 | 4 344 730.00 | 7 428 729.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 521.00 | | | 739 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 611.00 | | | 1 106 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 820.00 | | | 2 187 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 214.00 | | | 1 038 214.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 119.00 | | | 3 238 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 730.00 | | | 4 344 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 655.00 | | | 1 571 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 785.00 | | 499 785.00 | 499 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 785.00 | | 499 785.00 | 499 785.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 710.00 | | | 514 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 048.00 | | 2 119 493.00 | 4 925 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 588 205.00 | 6 452 285.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 171 017.00 | 4 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 205.00 | 6 281 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 973.00 | | 2 119 493.00 | 4 749 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 531.00 | 270 673.00 | 588 205.00 | 3 401 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 531.00 | 270 673.00 | 588 205.00 | 3 401 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 214.00 | 1 038 214.00 | | 1 038 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 217 609.00 | 217 609.00 | | 217 609.00 |
VC Groupe et associés | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 820.00 | 521 357.00 | 1 392 588.00 | 2 187 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 119.00 | 1 571 655.00 | 1 392 588.00 | 3 238 119.00 |