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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 1 060 708.00 | 511 527.00 | 549 180.00 | 1 060 708.00 |
AP Constructions | 2 610 605.00 | 1 941 027.00 | 669 578.00 | 2 610 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 675.00 | 835 595.00 | 128 080.00 | 963 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 983.00 | 113 381.00 | 1 601.00 | 114 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 048.00 | 3 401 531.00 | 1 523 516.00 | 4 925 048.00 |
BZ Autres créances | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 052.00 | | 251 052.00 | 251 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 100.00 | 3 401 531.00 | 1 774 568.00 | 5 176 100.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 624.00 | | | 613 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
DL TOTAL (I) | 981 754.00 | | | 981 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 544.00 | | | 775 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 814.00 | | | 792 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 568.00 | | | 1 774 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 498.00 | | 501 498.00 | 501 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 498.00 | | 501 498.00 | 501 498.00 |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 598.00 | | | 520 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 701.00 | | | 394 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 253.00 | | 5 142.00 | 4 929 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 7 347.00 | 4 925 048.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 175 067.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 4 749 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 017.00 | | 4 050.00 | 173 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 228.00 | | 1 092.00 | 4 756 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 817.00 | 263 061.00 | 7 347.00 | 3 145 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 817.00 | 263 061.00 | 7 347.00 | 3 145 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 544.00 | 270 229.00 | 505 315.00 | 775 544.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 814.00 | 287 498.00 | 505 315.00 | 792 814.00 |